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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.47 2026/01/19 N/A +1.57% +2.77% +7.97% +1.16% +13.95% +38.88% +28.46% N/A 6.47%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 324.39 2026/01/19 N/A +11.94% +11.54% +21.21% +8.84% +42.16% +50.15% +26.31% +395.40% 14.55%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.41% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.34 2026/01/19 N/A -0.05% +1.09% +6.43% -0.88% +9.55% +18.89% +16.61% N/A 7.20%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.78 2026/01/19 0.50 -0.68% +0.60% +5.79% -1.43% +16.92% +36.66% +23.59% N/A 8.03%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.20 2026/01/19 N/A +0.12% +0.24% +1.36% +0.12% +4.46% +3.67% -12.77% N/A 6.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.70 2026/01/19 N/A +0.13% +0.26% +1.45% 0.00% +4.62% +2.94% -13.19% N/A 6.23%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.80 2026/01/19 N/A 0.00% +0.26% +1.30% +0.13% +4.42% +4.98% -12.06% N/A 6.26%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.35 2026/01/19 N/A +0.16% +0.18% +0.66% +0.22% +3.11% -0.44% -16.49% N/A 6.28%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.88 2026/01/19 N/A +0.13% +0.25% +1.29% 0.00% +3.96% +3.55% -12.64% N/A 6.31%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.79 2026/01/19 N/A -0.39% +0.40% +3.61% -0.95% +10.50% +23.37% +16.05% +77.90% 6.32%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.45 2026/01/19 N/A +0.12% +0.24% +1.44% +0.12% +4.84% +3.81% -12.07% N/A 6.33%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.70 2026/01/19 1.43 -0.69% +0.43% +2.50% -1.26% +7.07% +24.79% +18.22% N/A 4.64%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.62 2026/01/19 1.32 +2.29% +2.06% +7.55% +1.91% +15.07% -0.58% -21.54% +36.20% 8.04%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.89 2026/01/19 N/A +1.02% +1.23% +2.38% +1.61% +3.78% -3.79% -9.68% -1.10% 6.94%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.59 2026/01/19 N/A +4.81% +3.50% +9.24% +3.10% +18.28% +21.19% -12.01% +166.17% 8.07%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.76 2026/01/19 0.00 +1.77% +2.77% +8.21% +1.04% +14.09% +37.73% +28.94% +267.60% 7.24%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.68 2026/01/19 0.93 +3.09% +3.29% +10.22% +1.92% +21.06% +21.42% +6.38% +157.04% 7.14%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.43 2026/01/19 N/A +5.64% +6.97% +18.09% +3.66% +39.69% +50.94% +20.05% N/A 11.40%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.18 2026/01/19 N/A +7.87% +10.47% +19.01% +6.19% +22.56% +26.19% +33.51% N/A 15.28%
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