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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.91 2025/11/27 N/A 0.00% +3.17% +9.80% +12.87% +11.60% +39.70% +29.42% N/A 6.17%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 289.50 2025/11/27 N/A -1.25% +5.19% +18.34% +28.55% +27.06% +47.70% +33.76% +342.12% 14.35%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.42% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/11/27 N/A +1.52% +5.03% +9.90% +7.95% +7.46% +16.07% +20.33% N/A 6.70%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 91.56 2025/11/27 0.50 +1.09% +4.43% +10.54% +15.45% +13.27% +38.69% +29.41% N/A 8.07%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.21 2025/11/27 N/A +0.37% +0.86% +2.88% +3.66% +1.16% +5.94% -10.76% N/A 5.85%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.71 2025/11/27 N/A +0.39% +0.92% +3.07% +3.77% +1.23% +5.47% -11.07% N/A 5.79%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.82 2025/11/27 N/A +0.51% +0.90% +3.03% +3.99% +1.39% +7.42% -9.91% N/A 5.72%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 77.44 2025/11/27 N/A +0.30% +0.40% +1.56% +2.41% -0.15% +2.02% -14.53% N/A 5.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.89 2025/11/27 N/A +0.38% +0.77% +2.73% +3.27% +0.63% +5.91% -10.65% N/A 5.83%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.82 2025/11/27 N/A +0.96% +2.24% +6.39% +9.80% +7.67% +27.10% +19.36% +78.20% 5.88%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.46 2025/11/27 N/A +0.36% +0.83% +3.05% +4.06% +1.59% +6.42% -10.00% N/A 5.76%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.87 2025/11/27 1.43 +1.06% +1.61% +5.21% +7.47% +7.11% +29.16% +20.94% N/A 4.28%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.41 2025/11/27 1.32 +0.37% +2.47% +5.84% +7.90% +7.30% +8.95% -18.06% +34.10% 8.63%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.76 2025/11/27 N/A +0.31% -0.10% +2.85% +1.56% -1.71% -3.27% -8.61% -2.40% 6.90%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.49 2025/11/27 N/A -0.39% +3.32% +8.10% +13.64% +13.29% +26.75% -8.90% +155.16% 8.15%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.88 2025/11/27 0.00 -0.99% +3.28% +9.93% +12.30% +10.06% +37.31% +32.99% +258.80% 7.36%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.55 2025/11/27 0.93 -0.84% +2.66% +8.98% +14.86% +14.35% +27.47% +12.04% +149.12% 7.34%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.59 2025/11/27 N/A +1.57% +8.46% +18.38% +31.30% +28.33% +60.83% +22.76% N/A 10.50%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 33.69 2025/11/27 N/A +3.73% +9.67% +15.73% +14.90% +9.17% +22.42% +38.53% N/A 16.43%
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