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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.02 2026/03/12 N/A -2.09% +0.43% +2.11% -0.33% +14.27% +40.21% +26.72% N/A 6.03%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 339.64 2026/03/12 N/A -1.56% +13.66% +18.59% +13.95% +46.76% +68.08% +38.38% +418.69% 15.09%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.67 2026/03/12 N/A -1.37% +1.03% +4.94% +0.65% +13.99% +22.02% +17.64% N/A 7.37%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 92.04 2026/03/12 0.50 -3.22% -0.73% +2.54% -1.15% +17.53% +40.56% +23.53% N/A 8.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.12 2026/03/12 N/A -2.29% -0.85% -1.10% -0.85% +1.63% +5.59% -13.34% N/A 4.77%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.62 2026/03/12 N/A -2.43% -1.04% -1.17% -1.04% +1.87% +4.81% -13.70% N/A 4.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.72 2026/03/12 N/A -2.40% -1.03% -1.28% -0.90% +1.58% +6.63% -12.67% N/A 4.78%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.22 2026/03/12 N/A -2.52% -1.36% -1.87% -1.24% +0.04% +1.14% -17.36% N/A 4.57%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.79 2026/03/12 N/A -2.38% -1.14% -1.39% -1.14% +1.17% +5.27% -13.44% N/A 4.71%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.97 2026/03/12 N/A -1.91% +0.56% +1.87% +0.06% +9.84% +26.91% +16.76% +79.70% 6.46%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.36 2026/03/12 N/A -2.45% -1.07% -1.18% -0.95% +1.95% +5.56% -12.64% N/A 4.76%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.12 2026/03/12 1.43 -0.75% +0.24% +1.42% -0.33% +7.20% +28.69% +19.33% N/A 5.84%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.58 2026/03/12 1.32 -1.09% +1.83% +2.78% +1.61% +13.32% +4.22% -19.41% +35.80% 8.30%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.85 2026/03/12 N/A -2.28% +0.72% +1.44% +1.20% +3.58% -0.20% -11.97% -1.50% 5.91%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 26.76 2026/03/12 N/A -2.69% +4.49% +5.44% +3.76% +15.94% +28.04% -8.42% +167.87% 7.14%
摩根全天候组合基金 (美元) 36.09 2026/03/12 0.00 -3.27% -0.39% +2.09% -0.80% +14.06% +38.49% +26.37% +260.90% 7.01%
摩根亚太入息基金 (美元) 36.93 2026/03/12 0.93 -2.07% +3.36% +6.17% +2.61% +19.72% +25.19% +7.57% +158.79% 7.34%
邓普顿新兴市场动力入息基金 14.47 2026/03/12 N/A -4.36% +5.70% +11.39% +3.95% +33.00% +61.32% +23.46% N/A 10.68%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 36.04 2026/03/12 N/A -2.99% +7.23% +17.24% +5.78% +27.67% +27.80% +38.30% N/A 13.47%
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