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安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.47 2025/08/18 N/A +3.80% +7.92% +9.78% +22.35% +39.47% +2.39% -21.74% +108.59% 24.08%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 65.96 2025/08/18 N/A +4.60% +13.48% +13.82% +27.26% +38.04% +14.94% -15.31% +559.65% 24.75%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.03 2025/08/18 0.19 +1.47% +8.80% +5.31% +20.23% +29.98% +14.79% -13.66% +100.30% 22.91%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 476.26 2025/08/18 0.30 +2.50% +7.43% +7.52% +25.81% +39.82% +9.61% -22.66% N/A 24.01%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 73.01 2025/08/18 0.66 +1.18% +8.29% +10.45% +20.10% +30.68% +21.52% +7.40% +630.10% 20.81%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.30 2025/08/18 1.08 +2.74% +5.74% +6.83% +13.05% +31.29% -0.86% -23.73% +43.00% 23.80%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 184.88 2025/08/18 1.15 +1.47% +6.04% +8.50% +14.03% +28.68% +1.35% -13.16% +1,748.85% 21.51%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 18.51 2025/08/18 N/A +3.35% +10.11% +12.52% +27.57% +38.34% +8.37% -23.92% +85.10% 22.93%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 111.53 2025/08/18 N/A +3.74% +10.40% +8.88% +23.12% +30.07% +16.63% -13.52% N/A 21.91%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 73.84 2025/08/18 0.00 +4.37% +8.86% +7.58% +21.05% +37.02% +2.51% -23.37% N/A 26.12%
摩根中国入息基金 20.21 2025/08/18 N/A +4.82% +8.77% +8.83% +13.09% +20.08% +18.26% +10.08% +102.10% 12.25%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.76 2025/08/18 N/A +0.05% +2.75% +3.74% +5.82% +0.26% -4.77% -0.91% N/A 5.31%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.29 2025/08/18 N/A +0.19% +1.85% +1.56% +2.38% +0.13% +0.91% +1.11% N/A 2.53%
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