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自发行以来
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 346.48 2025/08/18 N/A -6.70% -8.62% -14.54% -6.84% -11.21% +3.78% +12.63% +246.48% 19.92%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.99 2025/08/18 N/A -5.70% -8.68% -12.59% -6.52% -9.72% +5.90% +18.21% +649.93% 15.05%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.31 2025/08/18 N/A -5.32% -2.57% -2.27% +6.80% -2.91% +25.51% +13.88% N/A 18.40%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.29 2025/08/18 N/A -5.22% -2.26% -1.68% +7.64% -1.70% +30.31% +21.20% N/A 18.43%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 46.61 2025/08/18 N/A -5.21% -5.91% -12.39% -4.90% -7.98% +8.29% +15.60% N/A 16.79%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 61.18 2025/08/18 N/A -5.12% -5.63% -11.86% -4.15% -6.82% +12.42% +23.05% N/A 16.82%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.31 2025/08/18 N/A -5.02% -5.43% -11.96% -4.25% -6.85% +15.78% +28.66% N/A 16.92%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.23 2025/08/18 N/A -5.01% -5.18% -11.36% -3.32% -5.56% +16.78% +29.45% N/A 16.89%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.41 2025/08/18 N/A -4.96% -5.16% -12.46% -4.56% -7.05% +13.01% +24.71% N/A 16.96%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.64 2025/08/18 N/A -4.89% -4.99% -10.90% -2.88% -5.09% +20.33% +35.23% N/A 16.95%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 181.73 2025/08/18 N/A -4.15% -2.71% +4.43% -3.94% -8.34% +37.66% +91.15% +1,717.26% 9.89%
摩根印度小型企业基金 (美元) 38.19 2025/08/18 0.00 -3.73% +2.74% +7.76% -4.81% -6.72% +33.48% +98.29% +281.90% 11.07%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 395.12 2025/08/18 N/A -3.70% -3.08% +3.68% -1.26% -7.15% +22.81% +65.38% +295.12% 8.87%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.06 2025/08/18 0.63 -3.13% -1.14% +6.03% -0.07% -1.11% +28.44% +78.51% +720.60% 9.08%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.68 2025/08/18 N/A -3.02% -1.96% +4.40% -3.47% -4.89% +36.20% +95.83% +576.80% 10.17%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 12.19 2025/08/18 N/A -2.87% -3.10% -2.25% +0.25% -3.79% -16.51% -14.81% +21.90% 11.64%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.41 2025/08/18 N/A -2.63% -2.13% +5.35% -4.71% -10.01% +15.31% +60.20% +192.50% 11.01%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.51 2025/08/18 N/A -2.62% -4.16% -3.68% +1.23% +5.79% +16.31% +31.47% +15.10% 9.97%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 339.49 2025/08/18 0.64 -2.52% -1.35% +6.73% -1.92% -6.40% +31.56% +77.99% +239.49% 10.36%
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 87.55 2025/08/18 N/A -2.46% +0.70% -2.52% +6.12% +6.91% -9.71% +47.21% -12.45% 8.50%
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