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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.34% +2.34% +451.33% 3.51%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 249.96 2025/10/13 N/A +0.36% +4.40% +24.51% +11.96% +13.17% +97.91% +76.90% +1,226.75% 13.29%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.47 2025/10/13 N/A +0.55% +2.04% +4.57% +5.24% +6.26% +31.87% +33.36% +64.70% 1.94%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.58 2025/10/13 N/A +0.98% +4.31% +22.18% +7.01% +0.53% +54.99% +43.25% +395.80% 12.58%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/13 N/A +0.97% +4.87% +24.50% +9.37% +11.18% +82.02% +68.22% +297.35% 13.00%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/13 N/A +0.97% +4.87% +24.50% +9.37% +11.18% +82.02% +68.22% +297.35% 13.00%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/13 N/A +0.97% +4.87% +24.50% +9.37% +11.18% +82.02% +68.22% +297.35% 13.00%
安联美国股票基金 (美元) A 39.73 2025/10/13 N/A +0.97% +4.87% +24.50% +9.37% +11.18% +82.02% +68.22% +297.35% 13.00%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2025/10/13 N/A -0.16% +1.33% +4.84% +1.83% +1.36% +7.90% -12.12% -41.74% 3.78%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 147.57 2025/10/13 0.50 +0.06% +3.87% +19.92% +14.33% +9.47% +46.47% +76.96% N/A 10.52%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.94 2025/10/13 2.47 0.00% +3.04% +6.46% +6.07% +4.39% +15.85% -4.85% N/A 4.99%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.94 2025/10/13 N/A -0.50% +0.25% +4.47% +0.76% -0.38% +8.77% -11.28% N/A 3.93%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.33 2025/10/13 N/A -0.63% -0.41% +3.19% -0.57% -2.12% +4.29% -15.30% N/A 3.94%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.44 2025/10/13 1.43 -0.11% +2.07% +8.34% +6.44% +6.78% +32.97% +22.59% N/A 3.87%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.40 2025/10/13 N/A -0.45% +0.46% +4.51% +0.92% -0.45% +8.64% -11.11% N/A 3.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.19 2025/10/13 N/A -0.56% +0.28% +4.40% +0.83% -0.51% +9.13% -9.06% N/A 3.95%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 181.79 2025/10/13 -5.32 +0.29% +0.97% +1.98% +3.11% +4.06% +14.24% +14.85% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.34 2025/10/13 2.89 +0.13% +1.52% +3.23% +4.28% +4.71% +16.21% +8.56% +53.40% 1.44%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 83.33 2025/10/13 0.47 +0.65% +9.63% +37.85% +20.91% +21.24% +77.49% +93.70% +733.30% 13.89%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.36 2025/10/13 2.29 0.00% +2.43% +4.93% +4.71% +2.81% +11.65% -6.92% N/A 5.23%
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