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自发行以来
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.48 2024/10/09 N/A 0.00% +1.91% +4.24% +7.72% +10.65% +17.45% +17.45% +54.80% 3.05%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.57 2024/10/09 2.47 -0.56% +2.91% +4.61% +3.07% +10.54% -7.44% -2.33% N/A 5.65%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 174.59 2024/10/09 -5.32 +0.45% +1.24% +2.49% +3.88% +5.07% +10.34% +11.04% N/A 0.52%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.64 2024/10/09 2.89 +0.14% +2.02% +3.46% +3.98% +6.86% +2.95% +6.32% +46.40% 2.15%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.19 2024/10/09 N/A -1.99% +1.17% +2.60% -1.14% +6.22% -11.82% -5.81% -28.15% 5.70%
富兰克林欧元流动储备基金 4.34 2016/07/22 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
富兰克林美元短期货币市场基金 A(每月派息) 9.80 2024/10/09 N/A -0.10% -0.10% -0.10% -0.31% 0.00% +0.31% +0.10% N/A 0.32%
 
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