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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.86 2025/11/27 N/A -2.98% +2.84% +12.12% +16.20% +18.95% +54.54% +49.03% +208.60% 12.13%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,664.30 2025/11/27 N/A +5.22% +8.01% +27.55% +30.85% +32.26% +43.93% +41.11% +221.78% 9.79%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.89 2025/11/27 N/A -4.26% -5.87% +5.62% +11.83% +13.68% +29.25% +3.31% +128.46% 12.05%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.74 2025/11/27 0.80 -0.26% -0.51% -2.88% +4.38% +5.66% +15.70% +11.23% N/A 11.37%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,943.00 2025/11/27 0.37 +7.56% +7.18% +28.22% +27.28% +33.36% +72.43% +89.63% N/A 10.92%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 633.98 2025/11/27 N/A -0.68% -2.47% -0.21% +5.13% +3.70% +8.80% +7.84% N/A 13.52%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.30 2025/11/27 N/A -0.77% -0.18% +0.91% +6.09% +5.88% +13.90% +18.09% +1,295.30% 13.27%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.61% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.20 2025/11/27 N/A +1.19% -1.55% +1.10% +10.14% +11.52% +22.60% +34.88% N/A 13.19%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 369.81 2025/11/27 0.72 -0.93% +4.80% +15.07% +16.67% +19.00% +38.05% +29.49% N/A 10.51%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.68 2025/11/27 0.00 -1.03% -1.24% -3.07% -8.57% -8.98% +32.28% +70.60% +266.80% 11.95%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.05% -14.05% +123.00% 0.03%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 490.18 2025/11/27 N/A +7.32% +7.77% +10.68% +1.70% -4.45% +21.58% +33.20% +390.18% 14.29%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 256.53 2025/11/27 N/A +8.43% +11.16% +11.95% +7.31% +1.27% +33.71% +43.08% +5,030.67% 15.45%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.74 2025/11/27 N/A +1.89% +4.12% +7.00% +20.29% +19.39% +45.26% +61.44% +407.40% 11.15%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 54.71 2025/11/27 N/A -0.83% -4.65% +4.17% +7.65% +4.95% +22.92% +11.81% N/A 14.07%
 
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