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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.47 2025/10/13 N/A -0.51% +3.18% +26.35% +14.73% +10.52% +62.29% +59.19% +204.71% 12.11%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,404.36 2025/10/13 N/A -4.30% +6.96% +25.12% +18.08% +18.16% +36.06% +33.63% +190.38% 11.14%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 143.35 2025/10/13 N/A -0.12% +8.01% +27.28% +21.54% +18.31% +49.31% +13.36% +148.31% 12.22%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 56.87 2025/10/13 0.80 +0.58% -2.62% +10.36% +4.62% +3.40% +28.40% +13.42% N/A 12.21%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,230.00 2025/10/13 0.37 +0.49% +13.75% +33.84% +21.21% +25.65% +70.26% +89.86% N/A 10.70%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 642.44 2025/10/13 N/A -1.58% -0.94% +18.89% +6.54% -0.72% +21.50% +11.31% N/A 12.48%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.63 2025/10/13 N/A -1.56% -1.27% +14.98% +5.09% +3.59% +30.53% +27.81% +1,282.19% 14.45%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.19% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.62 2025/10/13 N/A +1.57% -0.65% +21.47% +12.11% +7.93% +44.27% +55.25% N/A 15.41%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 363.64 2025/10/13 0.72 +0.14% +5.23% +27.97% +14.72% +10.59% +50.63% +34.07% N/A 12.53%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.59 2025/10/13 0.00 -1.88% -6.92% +4.93% -8.80% -12.92% +33.88% +82.13% +265.90% 11.70%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.29% -6.22% +123.00% 0.11%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 467.92 2025/10/13 N/A +0.63% +3.00% +16.28% -2.91% -2.83% +24.87% +39.97% +367.92% 12.33%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 241.03 2025/10/13 N/A +0.57% +3.38% +18.25% +0.83% +3.08% +34.22% +48.83% +4,720.58% 13.08%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 50.13 2025/10/13 N/A +4.50% +3.49% +20.91% +18.85% +14.06% +63.40% +75.59% +401.30% 11.82%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.92 2025/10/13 N/A -2.36% +3.14% +19.33% +10.04% +4.39% +45.40% +24.68% N/A 13.76%
 
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