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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 32.64 2026/03/11 N/A -3.71% +5.75% +6.58% +4.75% +29.58% +58.98% +33.65% +226.42% 11.23%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,957.51 2026/03/11 N/A -3.39% +11.06% +17.72% +10.19% +47.41% +68.24% +52.83% +257.19% 12.79%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 158.51 2026/03/11 N/A -0.71% +18.86% +10.44% +18.08% +32.26% +52.14% +12.96% +174.57% 16.49%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 60.06 2026/03/11 0.80 -2.61% +3.50% +6.23% +1.47% +8.65% +15.01% +6.81% N/A 11.24%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,775.00 2026/03/11 0.37 -2.45% +12.21% +18.46% +10.68% +51.41% +100.49% +89.81% N/A 24.48%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 600.31 2026/03/11 N/A -6.61% -5.23% -8.03% -5.57% -3.19% +1.26% -4.11% N/A 12.29%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 69.48 2026/03/11 N/A -4.99% -1.88% -3.16% -3.87% +5.10% +8.75% -0.13% +1,259.69% 13.64%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.40% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.62 2026/03/11 N/A -1.74% +3.02% +4.09% +0.87% +12.84% +19.62% +18.78% N/A 12.69%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 428.30 2026/03/11 0.72 -1.59% +13.70% +17.94% +12.60% +43.04% +57.46% +34.00% N/A 11.66%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.40 2026/03/11 0.00 -5.57% -10.50% -13.11% -9.75% -4.82% +23.62% +23.15% +224.00% 11.31%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.91% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 510.71 2026/03/11 N/A -7.15% +0.56% +9.83% +2.00% +13.40% +25.07% +18.80% +410.71% 12.61%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 254.77 2026/03/11 N/A -5.70% -2.66% +6.31% -1.64% +13.50% +31.62% +15.42% +4,995.49% 13.42%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +8.10% +14.30% +5.06% +21.17% +42.64% +52.26% +448.30% 19.31%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 55.33 2026/03/11 N/A -5.42% -0.75% -3.39% +0.14% +12.28% +19.87% -2.57% N/A 12.24%
 
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