美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 36.01 2026/06/11 N/A -6.01% +11.69% +16.65% +15.55% +24.55% +61.78% +36.02% +260.07% 13.03%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,153.02 2026/06/11 N/A -0.65% +9.32% +18.40% +17.47% +47.35% +73.23% +60.23% +280.80% 13.11%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 185.59 2026/06/11 N/A -2.20% +17.62% +39.16% +38.25% +40.88% +76.27% +24.75% +221.48% 17.86%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.72 2026/06/11 0.80 -0.72% +3.85% +6.36% +4.27% +6.59% +19.68% -0.42% N/A 11.38%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,178.00 2026/06/11 0.37 -1.46% +5.44% +14.91% +13.34% +41.80% +95.47% +90.49% N/A 24.62%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 618.05 2026/06/11 N/A +2.50% +2.86% -2.43% -2.78% -4.97% -0.03% -11.77% N/A 12.20%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 71.20 2026/06/11 N/A +0.54% +3.74% +0.55% -1.49% +0.06% +9.62% -7.68% +1,293.35% 13.65%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.79% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 89.59 2026/06/11 N/A +0.81% +8.65% +11.71% +9.38% +12.41% +30.10% +17.93% N/A 12.81%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 446.59 2026/06/11 0.72 -7.02% +4.45% +18.56% +17.41% +32.19% +60.72% +24.01% N/A 12.67%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 31.63 2026/06/11 0.00 -2.17% -1.43% -12.62% -11.89% -17.59% +14.77% +8.92% +216.30% 11.44%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -31.33% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 573.20 2026/06/11 N/A +2.44% +12.90% +12.87% +14.49% +29.18% +41.05% +29.14% +473.20% 12.91%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 275.79 2026/06/11 N/A +1.95% +10.26% +5.37% +6.47% +20.12% +39.60% +23.97% +5,415.84% 13.70%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% 0.00% +8.10% +5.06% +14.32% +38.85% +42.75% +448.30% 19.32%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 59.42 2026/06/11 N/A +1.49% +10.43% +6.58% +7.55% +11.71% +25.12% -0.64% N/A 12.79%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】