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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 32.24 2026/03/12 N/A -4.05% +4.44% +5.26% +3.46% +28.82% +57.26% +32.00% +222.39% 11.67%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,884.13 2026/03/12 N/A -3.99% +8.31% +14.80% +7.45% +43.75% +66.59% +49.04% +248.33% 12.44%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 157.79 2026/03/12 N/A -0.75% +18.32% +9.94% +17.54% +32.55% +51.13% +12.44% +173.32% 13.56%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 60.06 2026/03/12 0.80 -0.94% +3.50% +6.23% +1.47% +9.05% +19.02% +6.81% N/A 11.73%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,292.00 2026/03/12 0.37 -3.84% +8.98% +15.05% +7.50% +46.68% +97.86% +84.34% N/A 14.74%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 600.84 2026/03/12 N/A -6.15% -5.14% -7.95% -5.49% -3.10% +2.93% -4.03% N/A 12.12%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 68.63 2026/03/12 N/A -6.00% -3.08% -4.35% -5.05% +4.70% +10.16% -1.35% +1,243.05% 14.13%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.40% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 82.46 2026/03/12 N/A -0.51% +2.82% +3.89% +0.67% +13.10% +23.52% +18.55% N/A 12.71%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 427.55 2026/03/12 0.72 -0.87% +13.50% +17.74% +12.40% +43.76% +56.54% +33.77% N/A 11.92%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.09 2026/03/12 0.00 -5.14% -11.35% -13.94% -10.61% -5.23% +23.90% +21.97% +220.90% 12.56%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.91% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 507.69 2026/03/12 N/A -5.64% -0.03% +9.19% +1.40% +12.73% +29.48% +18.10% +407.69% 15.60%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 250.13 2026/03/12 N/A -5.71% -4.43% +4.37% -3.44% +11.43% +33.74% +13.32% +4,902.70% 16.96%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% +8.10% +14.30% +5.06% +22.36% +45.82% +52.26% +448.30% 9.63%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 53.81 2026/03/12 N/A -8.02% -3.48% -6.04% -2.61% +10.38% +18.34% -5.25% N/A 12.06%
 
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