美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 35.90 2026/04/24 N/A +13.28% +9.47% +14.23% +15.22% +39.93% +72.92% +38.52% +259.04% 13.51%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,995.74 2026/04/24 N/A +6.10% +6.00% +15.24% +11.61% +50.13% +72.75% +52.04% +261.80% 11.64%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 175.26 2026/04/24 N/A +16.76% +21.91% +24.86% +30.56% +48.94% +66.91% +19.22% +203.59% 15.51%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 61.13 2026/04/24 0.80 +7.76% +0.07% +6.67% +3.28% +14.80% +18.13% +1.75% N/A 12.43%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 16,546.00 2026/04/24 0.37 +5.70% +3.61% +14.01% +9.17% +52.23% +100.58% +90.73% N/A 13.03%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 606.97 2026/04/24 N/A +5.48% -7.89% -4.91% -4.53% +8.93% -1.25% -8.70% N/A 14.55%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 70.05 2026/04/24 N/A +9.25% -6.15% -2.91% -3.09% +10.43% +8.77% -5.71% +1,270.84% 14.25%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.49% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 86.04 2026/04/24 N/A +10.72% +1.22% +5.30% +5.04% +20.77% +26.92% +16.19% N/A 14.19%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 468.22 2026/04/24 0.72 +11.65% +14.21% +25.62% +23.09% +57.68% +72.85% +36.56% N/A 12.35%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 32.40 2026/04/24 0.00 +8.29% -2.32% -12.93% -9.75% -10.32% +21.99% +28.01% +224.00% 13.86%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -26.14% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 555.78 2026/04/24 N/A +10.37% +4.83% +21.69% +11.01% +36.67% +40.44% +24.89% +455.78% 14.93%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 268.65 2026/04/24 N/A +10.36% -0.34% +13.56% +3.71% +29.79% +42.28% +20.61% +5,273.04% 16.17%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.83 2026/02/23 N/A 0.00% 0.00% +7.72% +5.06% +28.38% +40.52% +48.31% +448.30% 11.39%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 57.35 2026/04/24 N/A +10.99% +0.35% +1.52% +3.80% +21.12% +20.94% -3.16% N/A 15.66%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】