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自发行以来
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 31.60 2026/01/19 N/A +3.33% +3.00% +6.20% +1.41% +18.76% +48.87% +34.37% +216.02% 11.62%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,855.13 2026/01/19 N/A +6.94% +13.64% +26.86% +6.37% +44.48% +67.67% +48.46% +244.82% 9.91%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 141.41 2026/01/19 N/A +6.89% +2.20% +5.57% +5.34% +23.48% +27.01% -3.30% +144.95% 12.38%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 60.33 2026/01/19 0.80 +3.98% +7.73% +3.18% +1.93% +8.65% +18.27% +10.01% N/A 12.35%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,615.00 2026/01/19 0.37 -3.10% +3.76% +16.34% -3.57% +31.24% +80.45% +76.85% N/A 11.40%
贝莱德瑞士中小型企业特别时机基金 (瑞士法郎) A2 636.81 2026/01/19 N/A +0.72% +0.16% -4.02% +0.17% +5.00% +6.94% +3.10% N/A 14.71%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 73.72 2026/01/19 N/A +3.10% +4.12% +3.46% +1.99% +10.17% +14.12% +12.07% +1,342.66% 13.48%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.80% +178.10% 0.00%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 84.34 2026/01/19 N/A +5.45% +5.89% +2.92% +2.97% +15.74% +23.90% +30.44% N/A 14.36%
摩根亚洲小型企业基金 (美元) 392.69 2026/01/19 0.72 +5.43% +8.47% +12.16% +3.24% +27.47% +37.69% +17.92% N/A 10.15%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
摩根印度小型企业基金 (美元) 35.09 2026/01/19 0.00 -3.36% -4.98% -11.55% -2.26% -7.00% +31.62% +43.17% +250.90% 10.69%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
麦格理亚洲皇者新星基金(美元) A2 22.30 2023/02/06 1.30 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -22.11% +123.00% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 476.86 2026/01/19 N/A -5.05% +4.41% +3.83% -4.76% -0.45% +16.64% +18.10% +376.86% 13.71%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 246.88 2026/01/19 N/A -4.97% +4.35% +4.43% -4.69% +3.46% +30.32% +20.94% +4,837.60% 15.14%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 54.49 2026/01/19 N/A +6.84% +9.11% +12.58% +4.41% +34.24% +45.81% +66.18% +444.90% 13.62%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 56.71 2026/01/19 N/A +1.52% +1.76% +4.40% +2.64% +13.47% +20.25% +6.70% N/A 14.22%
 
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