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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.05 2025/08/18 N/A +8.98% +6.48% +0.21% +1.28% +6.42% +34.15% +50.12% N/A 14.78%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.31 2025/08/18 N/A +8.38% +12.52% +9.43% +6.95% +15.59% +76.76% +110.47% N/A 15.89%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.77 2025/08/18 N/A +8.92% +6.18% -0.40% +0.48% +5.12% +29.33% +41.07% N/A 14.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.12 2025/08/18 N/A +8.41% +8.92% +4.07% +5.15% +7.61% +35.46% +42.53% N/A 13.02%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,272.00 2025/08/18 N/A +8.24% +12.09% +8.49% +5.72% +13.10% +67.45% +104.76% N/A 15.70%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,537.00 2025/08/18 N/A +8.14% +11.76% +7.82% +4.88% +11.71% +61.39% +92.49% N/A 15.68%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.20 2025/08/18 N/A +8.88% +10.28% +11.73% +13.21% +12.29% +55.57% +46.44% N/A 15.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.04 2025/08/18 N/A +8.56% +13.17% +10.63% +8.40% +17.70% +88.02% +130.78% N/A 15.97%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.21 2025/08/18 N/A +8.79% +9.97% +11.03% +12.26% +10.96% +49.91% +37.57% N/A 15.44%
 
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