美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.79 2026/04/24 N/A +3.33% -2.76% +3.64% +4.84% +24.57% +49.68% +39.06% N/A 13.47%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.23 2026/04/24 N/A +4.80% -0.82% +13.49% +6.60% +45.35% +99.92% +105.51% N/A 14.54%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.98 2026/04/24 N/A +3.23% -3.09% +3.03% +4.44% +23.02% +44.22% +30.66% N/A 13.45%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.68 2026/04/24 N/A +3.45% -2.75% +5.74% +4.18% +25.75% +46.24% +38.02% N/A 12.74%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,884.00 2026/04/24 N/A +4.72% -0.97% +13.07% +6.44% +44.07% +89.37% +98.26% N/A 14.43%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,985.00 2026/04/24 N/A +4.59% -1.29% +12.34% +6.00% +42.21% +82.35% +86.21% N/A 14.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.34 2026/04/24 N/A +4.91% -2.01% +4.24% +4.15% +28.31% +59.08% +34.70% N/A 13.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 44.97 2026/04/24 N/A +4.97% -0.04% +15.01% +7.56% +49.20% +111.42% +127.93% N/A 14.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.70 2026/04/24 N/A +4.76% -2.35% +3.54% +3.72% +26.69% +53.15% +26.52% N/A 13.42%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】