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自发行以来
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 21.34 2026/06/11 N/A -0.88% +3.49% +7.45% +7.61% +18.62% +39.75% +40.49% N/A 14.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.67 2026/06/11 N/A -0.76% +4.76% +9.01% +8.53% +33.21% +81.53% +103.21% N/A 22.47%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.37 2026/06/11 N/A -1.03% +3.15% +6.78% +6.99% +17.10% +34.51% +31.91% N/A 14.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 18.07 2026/06/11 N/A -1.42% +3.61% +5.67% +6.48% +19.99% +39.97% +40.62% N/A 15.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,948.00 2026/06/11 N/A -0.85% +4.42% +8.58% +8.19% +32.00% +72.10% +95.45% N/A 21.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,029.00 2026/06/11 N/A -0.98% +4.09% +7.91% +7.56% +30.34% +65.79% +83.58% N/A 20.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.60 2026/06/11 N/A -2.61% +3.58% +5.49% +5.26% +18.04% +49.82% +33.55% N/A 19.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 45.91 2026/06/11 N/A -0.58% +5.25% +10.36% +9.81% +36.47% +92.25% +125.71% N/A 23.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.88 2026/06/11 N/A -2.68% +3.28% +4.83% +4.71% +16.62% +44.34% +25.53% N/A 19.20%
 
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