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自发行以来
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A2 17.75 2026/06/11 N/A +0.34% +1.02% +1.43% +0.91% +5.22% +19.61% +12.63% N/A 5.50%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) C2 13.95 2026/06/11 N/A +0.22% +0.72% +0.79% +0.36% +3.95% +15.19% +5.76% N/A 4.73%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 8.99 2026/06/11 N/A +1.70% +0.32% +1.35% +0.90% +1.81% +0.67% +2.63% N/A 7.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.39 2026/06/11 N/A +2.06% +0.92% +3.29% +2.67% +5.70% +11.52% +18.38% N/A 5.43%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 10.66 2026/06/11 N/A +0.19% +0.57% +0.47% +0.09% +3.00% +12.80% +2.21% N/A 4.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 10.66 2026/06/11 N/A +0.19% +0.57% +0.47% +0.09% +3.00% +12.80% +2.21% N/A 4.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 10.66 2026/06/11 N/A +0.19% +0.57% +0.47% +0.09% +3.00% +12.80% +2.21% N/A 4.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2对冲股份 10.66 2026/06/11 N/A +0.19% +0.57% +0.47% +0.09% +3.00% +12.80% +2.21% N/A 4.14%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 8.99 2026/06/11 N/A +2.01% +0.84% +1.35% +1.01% +1.70% +0.67% +2.74% N/A 7.17%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.69 2026/06/11 N/A +0.23% +0.58% +0.46% +0.12% -0.69% +2.48% -9.76% N/A 3.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A5对冲股份 6.24 2026/06/11 N/A +0.16% +0.61% -1.42% -0.95% -0.79% +1.79% -10.98% N/A 2.93%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 8.99 2026/06/11 N/A +1.70% +0.21% +1.35% +0.90% +1.81% +0.67% +2.74% N/A 7.17%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.10 2026/06/11 N/A +1.94% +0.67% +2.63% +2.11% +4.40% +7.46% +11.21% N/A 5.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (日圆) A2对冲股份 1,019.00 2026/06/11 N/A 0.00% +0.20% -0.29% -0.59% +1.49% +3.24% -7.53% N/A 3.10%
贝莱德环球债券特别时机基金 (波兰兹罗提) A2对冲股份 20.18 2026/06/11 N/A +0.30% +1.00% +1.36% +0.85% +5.38% +21.27% +19.48% N/A 5.90%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A2对冲股份 23.49 2026/06/11 N/A +0.04% +0.30% +0.04% -0.34% +2.35% +11.96% +4.49% N/A 3.94%
贝莱德环球债券特别时机基金 (新加坡元) A5对冲股份 13.79 2026/06/11 N/A +0.07% +0.34% -1.78% -1.22% -1.43% +1.10% -8.86% N/A 2.88%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A1 10.37 2026/06/11 N/A 0.00% +0.42% -0.48% -0.77% +1.37% +8.02% -2.26% N/A 3.34%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A3 10.37 2026/06/11 N/A +0.31% +1.05% -0.48% -0.67% +1.37% +8.02% -2.26% N/A 3.45%
贝莱德环球债券特别时机基金 (美元) A5 10.44 2026/06/11 N/A +0.38% +0.10% -0.38% 0.00% +1.36% +7.96% -1.79% N/A 3.44%
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