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自发行以来
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 106.64 2025/10/13 N/A +1.19% +10.23% +28.21% +17.82% +10.43% +37.60% +9.59% +2,032.82% 13.51%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 69.25 2025/10/13 N/A -0.13% +7.25% +31.40% +18.18% +15.10% +68.10% +45.26% +295.95% 12.63%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 146.10 2025/10/13 0.70 +3.68% +15.26% +34.94% +31.54% +21.68% +54.83% +9.74% N/A 15.10%
贝莱德亚太股票入息基金 (澳币) A8对冲股份 11.19 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +12.80% -9.76% N/A 5.36%
贝莱德亚太股票入息基金 (港币) A6对冲股份 91.39 2023/04/06 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.29% -8.93% N/A 5.49%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A2 17.77 2023/04/06 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.54% -0.50% N/A 5.70%
贝莱德亚太股票入息基金 (美元) A6 12.21 2023/04/05 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.79% -7.71% N/A 5.52%
贝莱德太平洋股票基金 (美元) A2 45.58 2021/08/04 0.32 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.44% N/A 0.00%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.32 2025/10/13 0.93 +1.54% +4.28% +15.61% +14.12% +10.20% +33.18% +17.38% +147.51% 7.44%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.34 2025/10/13 1.13 +3.16% +11.66% +35.32% +26.70% +18.22% +75.05% +60.07% +403.36% 13.80%
 
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