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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,457.86 2025/08/18 N/A +9.21% +19.04% +23.24% +20.71% +23.92% +34.65% +51.65% +196.84% 10.58%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.05 2025/08/18 N/A +8.98% +6.48% +0.16% +1.28% +6.42% +34.15% +51.07% N/A 14.17%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.31 2025/08/18 N/A +8.38% +12.52% +10.92% +6.95% +15.59% +76.76% +112.89% N/A 15.61%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 14.77 2025/08/18 N/A +8.92% +6.18% -0.40% +0.48% +5.12% +29.33% +42.02% N/A 14.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 16.12 2025/08/18 N/A +8.41% +8.92% +4.20% +5.15% +7.61% +35.46% +43.67% N/A 12.50%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,272.00 2025/08/18 N/A +8.24% +12.09% +10.02% +5.72% +13.10% +67.45% +107.09% N/A 15.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,537.00 2025/08/18 N/A +8.14% +11.76% +9.35% +4.88% +11.71% +61.39% +94.56% N/A 15.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 22.20 2025/08/18 N/A +8.88% +10.28% +11.78% +13.21% +12.29% +55.57% +48.89% N/A 14.81%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.04 2025/08/18 N/A +8.56% +13.17% +12.17% +8.40% +17.70% +88.02% +133.40% N/A 15.70%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.21 2025/08/18 N/A +8.79% +9.97% +11.10% +12.26% +10.96% +49.91% +39.92% N/A 14.77%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,702.00 2025/08/18 0.37 +9.07% +17.57% +21.67% +16.71% +27.76% +62.91% +91.08% N/A 11.42%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.78% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 374.60 2025/08/18 0.06 +7.40% +9.28% +10.14% +6.48% +11.39% +35.92% +68.89% -62.54% 13.25%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.62 2025/08/18 N/A +7.58% +13.31% +22.37% +30.71% +31.98% +75.74% +72.19% N/A 15.22%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.06 2025/08/18 N/A +7.00% +7.47% +13.03% +17.30% +12.38% +46.99% +42.05% N/A 15.40%
摩根日本(日圆)基金 81,045.00 2025/08/18 0.00 +8.45% +14.29% +16.27% +16.68% +28.52% +66.50% +82.10% N/A 14.75%
摩根日本股票基金 (美元) 32.71 2025/08/18 -0.03 +10.77% +13.73% +20.04% +26.64% +29.60% +57.26% +31.00% +227.10% 15.81%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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