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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,664.30 2025/11/27 N/A +5.22% +8.01% +27.55% +30.85% +32.26% +43.93% +41.11% +221.78% 9.79%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.95 2025/11/27 N/A +1.94% +4.72% +11.51% +6.06% +9.26% +44.57% +36.64% N/A 10.35%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.50 2025/11/27 N/A +5.39% +10.78% +24.65% +18.48% +26.12% +92.31% +105.67% N/A 12.66%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.41 2025/11/27 N/A +1.78% +4.33% +10.78% +4.83% +7.91% +39.21% +28.42% N/A 10.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.14 2025/11/27 N/A +2.51% +6.33% +15.81% +11.81% +14.50% +45.75% +33.07% N/A 9.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,616.00 2025/11/27 N/A +5.27% +10.51% +23.88% +16.83% +23.88% +81.34% +99.34% N/A 12.54%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,794.00 2025/11/27 N/A +5.16% +10.13% +23.08% +15.50% +22.38% +74.73% +87.27% N/A 12.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.13 2025/11/27 N/A +1.27% +4.19% +14.90% +17.95% +20.03% +60.74% +32.70% N/A 10.01%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 41.31 2025/11/27 N/A +5.65% +11.53% +26.21% +20.90% +28.65% +103.40% +126.48% N/A 12.69%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 17.87 2025/11/27 N/A +1.13% +3.83% +14.19% +16.57% +18.58% +54.85% +24.62% N/A 10.01%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,943.00 2025/11/27 0.37 +7.56% +7.18% +28.22% +27.28% +33.36% +72.43% +89.63% N/A 10.92%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.61% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 401.80 2025/11/27 0.06 +2.29% +7.58% +15.99% +14.21% +16.77% +40.93% +54.60% -59.82% 10.14%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.89 2025/11/27 N/A +1.02% +1.17% +15.56% +33.30% +36.18% +78.76% +50.98% N/A 11.23%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.75 2025/11/27 N/A +3.51% +1.43% +10.56% +20.29% +20.60% +51.39% +26.77% N/A 11.27%
摩根日本(日圆)基金 87,686.00 2025/11/27 0.00 +1.42% +10.11% +22.10% +26.25% +31.67% +83.03% +65.99% N/A 12.39%
摩根日本股票基金 (美元) 32.82 2025/11/27 -0.03 -1.80% +3.18% +12.67% +27.06% +27.95% +62.07% +8.78% +228.20% 14.83%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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