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安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,219.99 2025/07/03 N/A +5.34% +14.18% +9.03% +9.03% +6.04% +34.41% +40.20% +168.11% 10.63%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 17.90 2025/07/03 N/A -2.72% +5.36% -4.58% -4.84% -1.38% +38.98% +41.73% N/A 12.52%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 18.73 2025/07/03 N/A +0.86% +10.76% +0.43% -1.37% -3.50% +75.54% +102.93% N/A 13.41%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 13.90 2025/07/03 N/A -2.80% +5.06% -5.18% -5.44% -2.59% +33.91% +33.14% N/A 12.53%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 15.11 2025/07/03 N/A -0.72% +7.39% -1.24% -1.44% +0.07% +37.36% +34.55% N/A 10.09%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,024.00 2025/07/03 N/A +0.80% +10.36% -0.46% -2.29% -4.42% +66.80% +98.17% N/A 13.29%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,348.00 2025/07/03 N/A +0.73% +10.03% -1.10% -2.94% -5.59% +60.60% +86.20% N/A 13.26%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 21.11 2025/07/03 N/A +1.34% +12.05% +9.27% +7.65% +7.65% +57.54% +48.77% N/A 12.67%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 34.07 2025/07/03 N/A +1.13% +11.63% +1.52% -0.29% -1.96% +86.79% +122.39% N/A 13.39%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 16.39 2025/07/03 N/A +1.24% +11.72% +8.61% +6.91% +6.29% +51.76% +39.73% N/A 12.64%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 12,303.00 2025/07/03 0.37 +3.41% +12.90% +5.52% +4.80% +8.43% +57.01% +73.80% N/A 9.98%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +20.97% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 348.60 2025/07/03 0.06 -0.11% +11.09% -1.11% -0.91% -3.94% +36.55% +64.59% -65.14% 15.02%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 13.02 2025/07/03 N/A +5.34% +22.60% +24.95% +24.95% +27.65% +73.37% +73.83% N/A 14.31%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 26.29 2025/07/03 N/A +1.19% +13.42% +13.96% +13.96% +7.00% +54.01% +46.38% N/A 14.22%
摩根日本(日圆)基金 74,525.00 2025/07/03 0.00 +2.87% +15.75% +7.30% +7.30% +12.03% +72.36% +74.00% N/A 15.57%
摩根日本股票基金 (美元) 30.89 2025/07/03 -0.03 +4.39% +19.22% +19.59% +19.59% +27.75% +66.88% +30.45% +208.90% 16.56%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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