美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,855.13 2026/01/19 N/A +6.94% +13.64% +26.86% +6.37% +44.48% +67.67% +48.46% +244.82% 9.91%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 20.36 2026/01/19 N/A +1.70% +1.60% +16.48% +2.67% +11.99% +48.94% +34.48% N/A 13.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 22.74 2026/01/19 N/A +0.13% +3.93% +21.34% +0.04% +25.70% +100.71% +98.95% N/A 15.19%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 15.73 2026/01/19 N/A +1.75% +1.48% +16.00% +2.81% +10.85% +43.78% +26.65% N/A 13.37%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 17.61 2026/01/19 N/A +2.15% +3.10% +18.43% +3.77% +16.70% +49.49% +33.21% N/A 11.85%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,655.00 2026/01/19 N/A +0.19% +3.84% +20.91% +0.16% +24.07% +89.77% +92.57% N/A 14.99%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 2,825.00 2026/01/19 N/A +0.32% +3.75% +20.42% +0.32% +22.83% +83.20% +81.32% N/A 14.96%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.67 2026/01/19 N/A +0.51% +1.37% +16.09% +1.28% +26.78% +60.04% +29.41% N/A 13.05%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 41.72 2026/01/19 N/A -0.02% +4.09% +22.27% -0.22% +28.13% +111.13% +118.32% N/A 15.33%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.29 2026/01/19 N/A +0.61% +1.27% +15.61% +1.44% +25.45% +54.48% +21.85% N/A 13.00%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 14,615.00 2026/01/19 0.37 -3.10% +3.76% +16.34% -3.57% +31.24% +80.45% +76.85% N/A 11.40%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.80% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 431.00 2026/01/19 0.06 +5.15% +10.63% +23.57% +6.11% +24.82% +62.09% +60.22% -56.90% 12.78%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.06 2026/01/19 N/A +5.54% +7.49% +18.96% +7.19% +46.50% +80.58% +57.53% N/A 13.34%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 29.42 2026/01/19 N/A +6.59% +7.49% +16.33% +5.15% +30.18% +58.00% +27.52% N/A 12.62%
摩根日本(日圆)基金 92,102.00 2026/01/19 0.00 +8.94% +9.29% +23.24% +8.83% +35.40% +103.61% +71.54% N/A 13.84%
摩根日本股票基金 (美元) 34.16 2026/01/19 -0.03 +8.51% +4.11% +15.71% +8.07% +33.84% +68.44% +11.49% +241.60% 12.90%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】