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自发行以来
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 3,153.02 2026/06/11 N/A -0.65% +9.32% +18.40% +17.47% +47.35% +73.23% +60.23% +280.80% 13.11%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 21.34 2026/06/11 N/A -0.88% +3.49% +7.45% +7.61% +18.62% +39.75% +40.49% N/A 14.57%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 24.67 2026/06/11 N/A -0.76% +4.76% +9.01% +8.53% +33.21% +81.53% +103.21% N/A 22.47%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) C2 16.37 2026/06/11 N/A -1.03% +3.15% +6.78% +6.99% +17.10% +34.51% +31.91% N/A 14.24%
贝莱德日本灵活股票基金 (英镑) A4 18.07 2026/06/11 N/A -1.42% +3.61% +5.67% +6.48% +19.99% +39.97% +40.62% N/A 15.40%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) A2 3,948.00 2026/06/11 N/A -0.85% +4.42% +8.58% +8.19% +32.00% +72.10% +95.45% N/A 21.49%
贝莱德日本灵活股票基金 (日圆) C2 3,029.00 2026/06/11 N/A -0.98% +4.09% +7.91% +7.56% +30.34% +65.79% +83.58% N/A 20.84%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 24.60 2026/06/11 N/A -2.61% +3.58% +5.49% +5.26% +18.04% +49.82% +33.55% N/A 19.92%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 45.91 2026/06/11 N/A -0.58% +5.25% +10.36% +9.81% +36.47% +92.25% +125.71% N/A 23.77%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.88 2026/06/11 N/A -2.68% +3.28% +4.83% +4.71% +16.62% +44.34% +25.53% N/A 19.20%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 17,178.00 2026/06/11 0.37 -1.46% +5.44% +14.91% +13.34% +41.80% +95.47% +90.49% N/A 24.62%
富达基金 - 日本小型公司基金 A股 - 日元 2,781.00 2022/02/21 0.04 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.79% +178.10% 0.00%
富达基金 - 可持续发展日本股票基⾦ A股 - 日元 451.70 2026/06/11 0.06 +0.56% +10.36% +12.31% +11.20% +29.39% +46.85% +66.56% -54.83% 15.69%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 15.17 2026/06/11 N/A -2.63% +2.57% +8.13% +7.97% +20.40% +71.22% +63.65% N/A 27.08%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 31.81 2026/06/11 N/A +1.60% +9.31% +13.00% +13.69% +23.06% +54.49% +43.81% N/A 14.25%
摩根日本(日圆)基金 90,906.00 2026/06/11 0.00 -4.61% -0.69% +4.47% +7.42% +23.98% +70.58% +69.80% N/A 15.79%
摩根日本股票基金 (美元) 33.19 2026/06/11 -0.03 -6.22% -1.31% +1.44% +5.00% +10.78% +48.77% +15.16% +231.90% 15.43%
摩根日本小型企业(日圆) 67,211.00 2019/07/19 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
 
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