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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
10.59
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
+1.05%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.27億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.53 - 10.84
-2.31%
-2.17%
1個月
10.45 - 10.92
+1.05%
-1.41%
3個月
10.45 - 11.06
-0.94%
-1.65%
1年
9.25 - 11.06
+13.86%
+9.23%
3年
7.39 - 18.61
-42.51%
-3.26%
自發行以來
5.13 - 20.74
+5.90%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
20.55%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 沙地阿拉伯 (19.90%)
 南非 (19.90%)
 其他 (13.40%)
 波蘭 (11.60%)
 希臘 (7.60%)
 阿拉伯聯合酋⻑國 (7.10%)
 英國 (5.20%)
 哈薩克斯坦 (4.30%)
 加拿大 (3.30%)
 卡塔爾 (2.60%)
 現金 (2.60%)
 斯洛⽂尼亞 (2.50%)
按 行業
 金融 (51.20%)
 非必需消費品 (17.00%)
 主要消費品 (8.40%)
 物料 (8.40%)
 能源 (6.50%)
 現金 (2.60%)
 工業 (2.40%)
 公用事業 (2.00%)
 房地產 (1.00%)
 通訊服務 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消費品
6.00%
AL RAJHI BANK
金融
5.70%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
4.40%
KASPI/KZ JSC
金融
4.30%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
3.70%
THE SAUDI NATIONAL BANK
金融
3.20%
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY
能源
2.80%
ABU DHABI ISLAMIC BANK
⾦融
2.80%
ALINMA BANK
金融
2.50%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD
⾮必需消費品
2.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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