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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
10.56
(更新 :2024/12/27)
1個月回報
 
+1.05%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.27億
主題 一般
地域分佈 新興市場
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Zoltan Palfi & Chris Tennant & Nick Price
基金公司
富達基金(香港)有限公司
最低持有額
USD 2,500.00
最低首次投資額
USD 1000
贖回費
USD 100.00
財政年度終結日
30/04
發行日期
2007/06/11
發行價格
USD 10.00
收費
認購費 (首次認購費)
A類別股份 – 最高為資產淨值的5.25%。Y類別股份 – 0%
轉換費
一般最高為資產淨值的1%,但由毋須支付認購費的股份類別轉至其他須支付認購費的股份類別,則須繳付最高為資產淨值5.25%的轉換費
維護費
保管費:由資產淨值的0.003%至 0.35%不等。行政費:最高為資產淨值的0.35%
管理費
1.50%
贖回費
不適用
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