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國泰君安大中華增長基金(港元)

 
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 95.67 371.73
估值日期 2024/12/24 2024/12/24
夏普比率 N/A 0.98
3年期風險回報比率 -0.36 0.15
累積表現
  • 1個月
+4.77% +3.97%
  • 3個月
+18.96% +18.86%
  • 6個月
+14.53% +22.35%
  • 年初至今
+15.45% +23.60%
  • 1年
-13.36% +20.76%
  • 3年
-6.00% +15.74%
  • 5年
+13.85% +27.94%
  • 自發行以來
-4.33% +376.27%
年度表現
  • 2023
-13.36% +20.76%
  • 2022
-19.49% -28.37%
  • 2021
-6.00% +15.74%
  • 2020
+42.28% +32.55%
  • 2019
+13.85% +27.94%
3年年度化波幅 19.37% 16.92%
基金特點
基金公司 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金經理 國泰君安資産管理(亞洲)有限公司 Deena FRIEDMAN
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 27861311 USD 882246400
基金貨幣 港元 歐元
主題 增長 消費者
地域分佈 大中華 環球
基金內容
主要投資
  • 01
阿里巴巴集團控股有限公司 (7.01%) AMAZON COM INC (10.36%)
  • 02
中國電力國際發展有限公司 (5.03%) TESLA INC (9.38%)
  • 03
比亞迪股份有限公司 (6.10%) HOME DEPOT INC (8.58%)
  • 04
中國建築國際集團有限公司 (4.53%) LVMH (5.32%)
  • 05
騰訊控股有限公司 (6.83%) SONY GROUP CORP (4.30%)
  • 06
華潤電力控股有限公司 (4.05%) MERCADOLIBRE INC (4.28%)
  • 07
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司 (3.67%) HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC (3.78%)
  • 08
新奧能源控股有限公司 (3.31%) NIKE INC CLASS B B (3.61%)
  • 09
中國平安保險(集團)股份有限公司 (4.83%) BOOKING HOLDINGS INC (3.59%)
  • 10
快手科技 (4.61%) FAST RETAILING LTD (3.55%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) 最高達閣下所認講A類單位總值的5% 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5%
轉換費 最高達新類別每單位發行價的3% 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2%
維護費 受託人費用:按滑準法計算,費率上限為年率0.14%(年費下限為412,000港元)(進一步詳情請參閱說明書第24頁) 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支)
贖回費 最高達按滑準法計算的A類單位贖回金額的3%(進一步詳情請參閱說明書第23頁)
日期及其他
發行日期 2007/11/19 2013/05/24
財政年度終結日 31/12 31/12
註冊國家 開曼群島 盧森堡
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