基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 607.42 | 50.88 |
估值日期 | 2025/10/13 | 2025/10/13 |
夏普比率 | 0.46 | N/A |
3年期風險回報比率 | -0.15 | 1.07 |
累積表現 |
| +16.45% | +13.02% |
| +32.33% | +29.60% |
| +77.43% | +49.47% |
| +37.71% | +29.63% |
| -25.77% | +17.29% |
| -10.53% | -17.36% |
| +4.44% | +33.53% |
| N/A | +408.80% |
年度表現 |
| -25.77% | +17.29% |
| -35.61% | -12.51% |
| -10.53% | -17.36% |
| +164.57% | +27.52% |
| +4.44% | +33.53% |
3年年度化波幅 | 31.37% | 17.13% |
基金公司 | 法國巴黎投資 - 法巴L1基金 | 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司 |
基金經理 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES | Evan McCulloch & Wendy Lam & Akiva Felt |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 1082025600 | USD 1590000000 |
基金貨幣 | 歐元 | 美元 |
主題 | 能源 | 生物科技 |
地域分佈 | 環球 | 美國 |
主要投資 |
| FIRST SOLAR INC (6.19%) | AMGEN INC (8.16%) |
| FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) | REGENERON PHARMACEUTICALS INC (7.13%) |
| CAMECO CORP (5.51%) | VERTEX PHARMACEUTICALS INC (5.83%) |
| NVIDIA CORP (5.46%) | INSMED INC (3.82%) |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) | GILEAD SCIENCES INC (3.69%) |
| SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) | ASTRAZENECA PLC (2.92%) |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) | INTRA-CELLULAR THERAPIES INC (2.84%) |
| NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) | BIOGEN INC (2.74%) |
| SUNRUN INC (4.35%) | MERUS NV (2.73%) |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) | ARGENX SE (2.68%) |
最低首次投資額 | EUR 800 | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 不多於已認購相關股份類別資產淨值的5% | A類股份:最高5.00%。B類股份:無 |
轉換費 | 不多於已轉換相關股份類別資產淨值的2% | A類股份:1.00%。B類股份:無 |
維護費 | 其他費用:不多於0.35%(其他費用包括應付予託管人的一般資產託管開支及日常行政開支) | 保管費A類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。保管費B類股份:最高0.14%(由於基金的投資目標及策略容許投資於發展中國家的發行機構所發行的股票證券,基金的保管年費可能較高。)。維持費A類股份:最高0.50%。維持費B類股份:最高0.75%。服務費A類股份:無。服務費B類股份:1.06%。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用A類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。登記及過戶、公司、戶籍及行政代理費 +有關類別水準之股份持有人戶口之固定金額費用B類股份:最高0.2175%,每年最高30美元。 |
贖回費 | 無 | A類股份:無。B類股份:最高 4.00% |
發行日期 | 2013/05/17 | 2000/04/03 |
財政年度終結日 | 31/12 | 30/06 |
註冊國家 | 盧森堡 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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