基金名稱 | | |
最新資產淨值價格 | 112.19 | 69.29 |
估值日期 | 2024/10/08 | 2024/10/08 |
夏普比率 | N/A | 0.00 |
3年期風險回報比率 | -0.21 | -0.45 |
累積表現 |
| +42.26% | +35.28% |
| +36.22% | +24.53% |
| +39.77% | +28.24% |
| +35.38% | +23.47% |
| -13.36% | -23.40% |
| -6.00% | -20.20% |
| +13.85% | +41.30% |
| +12.19% | N/A |
年度表現 |
| -13.36% | -23.40% |
| -19.49% | -25.80% |
| -6.00% | -20.20% |
| +42.28% | +69.40% |
| +13.85% | +41.30% |
3年年度化波幅 | 26.62% | 29.12% |
基金公司 | 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司 | 摩根資產管理 |
基金經理 | 國泰君安資産管理(亞洲)有限公司 | 江彥 & 譚力 |
基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金規模 | USD 27861311 | USD 3382500000 |
基金貨幣 | 港元 | 美元 |
主題 | 增長 | 一般 |
地域分佈 | 大中華 | 中國 |
主要投資 |
| 阿里巴巴集團控股有限公司 (7.39%) | Tencent (10.00%) |
| 中國建築國際集團有限公司 (5.73%) | Meituan (5.30%) |
| 比亞迪股份有限公司 (4.99%) | Alibaba (5.40%) |
| 昆侖能源有限公司 (4.68%) | Pinduoduo (5.70%) |
| 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 (3.84%) | Baidu (2.50%) |
| 快手科技 (4.22%) | NetEase (3.70%) |
| 中海物業集團有限公司 (3.52%) | Foxconn Industrial Internet (2.50%) |
| 中國航空科技工業股份有限公司 (3.77%) | China Merchants Bank (3.60%) |
| 中國中車股份有限公司 (4.06%) | Trip.com (3.30%) |
| 中國中鐵股份有限公司 (3.65%) | Kweichow Moutai (2.50%) |
最低首次投資額 | N/A | USD 1000 |
認購費 (首次認購費) | 最高達閣下所認講A類單位總值的5% | 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%) |
轉換費 | 最高達新類別每單位發行價的3% | 資產淨值之1.0% |
維護費 | 受託人費用:按滑準法計算,費率上限為年率0.14%(年費下限為412,000港元)(進一步詳情請參閱說明書第24頁) | 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4% |
贖回費 | 最高達按滑準法計算的A類單位贖回金額的3%(進一步詳情請參閱說明書第23頁) | 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%) |
發行日期 | 2007/11/19 | 1994/07/04 |
財政年度終結日 | 31/12 | 30/06 |
註冊國家 | 開曼群島 | 盧森堡 |
其他相關資訊 | | |
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