| 基金名稱 | | |
| 最新資產淨值價格 | 50.94 | 13,702.00 |
| 估值日期 | 2025/08/14 | 2025/08/14 |
| 夏普比率 | N/A | 0.37 |
| 3年期風險回報比率 | 1.23 | 1.69 |
| 累積表現 |
| +10.98% | +10.31% |
| +41.30% | +22.16% |
| +29.39% | +19.71% |
| +30.88% | +16.71% |
| +43.70% | +17.76% |
| +22.00% | +12.71% |
| +27.20% | +24.94% |
| +409.40% | N/A |
| 年度表現 |
| +43.70% | +17.76% |
| -32.00% | -10.41% |
| +22.00% | +12.71% |
| +19.60% | +2.52% |
| +27.20% | +24.94% |
| 3年年度化波幅 | 18.70% | 10.65% |
| 基金公司 | 惠理基金管理公司 | 貝萊德資產管理北亞有限公司 |
| 基金經理 | 惠理基金管理香港有限公司 | Hiroki Takayama |
| 基金類型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金規模 | USD 45500000 | USD 331227130 |
| 基金貨幣 | 美元 | 日圓 |
| 主題 | 一般 | 中小企 |
| 地域分佈 | 台灣 | 日本 |
| 主要投資 |
| 台灣積體電路製造股份有限公司 (9.60%) | FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC (1.84%) |
| 鴻海精密工業股份有限公司 (8.70%) | KONOIKE TRANSPORT CO LTD (1.74%) |
| 聯發科技股份有限公司 (4.40%) | HASEKO CORPORATION (1.71%) |
| 技嘉科技股份有限公司 (5.00%) | YAMAZAKI BAKING CO LTD (1.69%) |
| 臻鼎科技控股股份有限公司 (4.10%) | 77 BANK LTD/THE (1.68%) |
| | MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION (1.65%) |
| | KINDEN CORPORATION (1.64%) |
| | JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP (1.60%) |
| | SUNDRUG CO LTD (1.55%) |
| | GUNZE LTD (1.54%) |
| 最低首次投資額 | USD 10000 | N/A |
| 認購費 (首次認購費) | 最高為5% | A類股份：最高為股份價格的5%。C類股份：無。 |
| 轉換費 | 無 | 無（若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。），惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時，或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。 |
| 維護費 | 信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的首100,000,000美元：0.21%（請注意，在給予各單位持有人至少一個月事先通知的前提下，部分費用可獲調升至某指定許可最高水平。有關本基金可能需應付的費用及收費、最高許可費用及其他須持續支付的費用詳情，請參閱銷售文件內「費用及支出」部份。）。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）基金資產淨值的其後100,000,000美元：0.18%。信託人費（包括託管人及註冊處代理人費用）餘額：0.16%。信託人費用為每月最低8,500美元。根據信託契約之條款，信託人亦有。權收取3,000美元之定額年費。表現費：於表現期間內每單位資產淨值高於每單位高水位的升值的15%。初始高水位定為首次發售價。每個表現期與本基金每個財政年度相對應。如須就某表現期向基金經理支付表現費，在該表現期的最後估值日，每單位的資產淨值將定為下一個表現期的高水位。詳情請參閱本基金銷售文件內「表現費」部份。 | 保管人費用保管費：0.0024%至0.45%。保管人費用交易費用：每項交易5.5美元至124美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份：無。 分銷費C類股份：1.25%。 |
| 贖回費 | 無 | 無。(若股東被懷疑進行過度交易，或須就贖回╱轉換收取2%費用。) |
| 發行日期 | 2008/03/03 | 1987/05/13 |
| 財政年度終結日 | 30/06 | 31/08 |
| 註冊國家 | 開曼群島 | 盧森堡 |
| 其他相關資訊 | | |
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