美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
< 回到搜尋結果


數據  



    
 
國泰君安大中華增長基金(港元)

 
摩根中國基金 (美元)

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 112.19 69.29
估值日期 2024/10/08 2024/10/08
夏普比率 N/A 0.00
3年期風險回報比率 -0.21 -0.45
累積表現
  • 1個月
+42.26% +35.28%
  • 3個月
+36.22% +24.53%
  • 6個月
+39.77% +28.24%
  • 年初至今
+35.38% +23.47%
  • 1年
-13.36% -23.40%
  • 3年
-6.00% -20.20%
  • 5年
+13.85% +41.30%
  • 自發行以來
+12.19% N/A
年度表現
  • 2023
-13.36% -23.40%
  • 2022
-19.49% -25.80%
  • 2021
-6.00% -20.20%
  • 2020
+42.28% +69.40%
  • 2019
+13.85% +41.30%
3年年度化波幅 26.62% 29.12%
基金特點
基金公司 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司 摩根資產管理
基金經理 國泰君安資産管理(亞洲)有限公司 江彥 & 譚力
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 27861311 USD 3382500000
基金貨幣 港元 美元
主題 增長 一般
地域分佈 大中華 中國
基金內容
主要投資
  • 01
阿里巴巴集團控股有限公司 (7.39%) Tencent (10.00%)
  • 02
中國建築國際集團有限公司 (5.73%) Meituan (5.30%)
  • 03
比亞迪股份有限公司 (4.99%) Alibaba (5.40%)
  • 04
昆侖能源有限公司 (4.68%) Pinduoduo (5.70%)
  • 05
中國太平洋保險(集團)股份有限公司 (3.84%) Baidu (2.50%)
  • 06
快手科技 (4.22%) NetEase (3.70%)
  • 07
中海物業集團有限公司 (3.52%) Foxconn Industrial Internet (2.50%)
  • 08
中國航空科技工業股份有限公司 (3.77%) China Merchants Bank (3.60%)
  • 09
中國中車股份有限公司 (4.06%) Trip.com (3.30%)
  • 10
中國中鐵股份有限公司 (3.65%) Kweichow Moutai (2.50%)
投資及收費
最低首次投資額 N/A USD 1000
認購費 (首次認購費) 最高達閣下所認講A類單位總值的5% 現時為5.0%(最高可達資產淨值之8.5%)
轉換費 最高達新類別每單位發行價的3% 資產淨值之1.0%
維護費 受託人費用:按滑準法計算,費率上限為年率0.14%(年費下限為412,000港元)(進一步詳情請參閱說明書第24頁) 信託管理員費用: 每年資產淨值之0.4%
贖回費 最高達按滑準法計算的A類單位贖回金額的3%(進一步詳情請參閱說明書第23頁) 現時為0%(最高可達資產淨值之1.0%)
日期及其他
發行日期 2007/11/19 1994/07/04
財政年度終結日 31/12 30/06
註冊國家 開曼群島 盧森堡
相關鏈結
其他相關資訊

基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】