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施羅德環球基金系列 - 香港股票 (港元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
港元
 
407.60
(更新 : 2024/10/14)
1個月回報
 
+20.26%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
80.10億
主題 一般
地域分佈 香港
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
407.52 - 416.69
-2.18%
+0.64%
1個月
338.92 - 439.27
+20.26%
+7.35%
3個月
328.69 - 439.27
+14.86%
+3.34%
1年
322.89 - 439.27
+7.50%
+20.76%
3年
320.89 - 532.19
-21.85%
-0.39%
自發行以來
47.61 - 639.00
+692.07%
+407.67%
波幅
3年年度化波幅
22.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (33.70%)
 金融 (24.50%)
 房地產 (12.20%)
 科技 (10.10%)
 工業製造 (9.60%)
 能源 (3.70%)
 健康護理 (2.80%)
 基本消費品 (2.00%)
 電訊 (1.00%)
 流動資產 (0.50%)
按 股票-地域分佈前十
 太平洋(日本除外) (41.70%)
 新興市場 (41.30%)
 其他 (5.30%)
 英國 (4.90%)
 美洲 (3.90%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.30%)
 流動資產 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
8.90%
Tencent Holdings Ltd
6.80%
Techtronic Industries Co Ltd
5.10%
Standard Chartered PLC
4.90%
Crystal International Group Ltd
4.60%
Galaxy Entertainment Group Ltd
4.40%
Kerry Properties Ltd
4.10%
Samsonite International SA
3.90%
H World Group Ltd
3.40%
Swire Properties Ltd
2.90%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+33.94%
+24.76%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.06
+31.64%
+20.85%
摩根中國基金 (美元) 67.16
+30.10%
+19.10%
霸菱香港中國基金 (美元) A 每年分派 1,170.57
+28.58%
+18.41%
霸菱香港中國基金 (港元) A 每年分派 9,097.03
+28.14%
+17.84%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,237.59
-3.20%
-5.42%
亨德森遠見基金泛歐地產股票基金 (歐元) A2 57.71
-2.85%
+3.79%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 612.06
-2.64%
+0.21%
摩根可持續基建基金 (美元) 8.51
-2.18%
+6.64%
景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份 14.76
-2.12%
+6.65%
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