高盛交易部门表示，对冲基金在美国股市的仓位布局为股市在近期波动后大幅上涨创造条件，投机投资者大多继续持有个股的好仓，同时透过沽空ETF及指数期货等产品来进行对冲。
数据显示，目前沽空仓位已达到2022年9月以来新高，反映出市场正努力应对伊朗战争带来的不确定性，以及信贷风险与AI热潮的担忧。不过，高盛美洲股票执行服务主管兼合夥人John Flood,表示，如果出现冲突结束等的利好消息，将令促使投资者结束这些对冲策略，并且推动股市出现超出预期的升幅，有可能会直线上涨2%至3%。
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高盛称，目前衡量对冲基金的好仓及淡仓的总曝险接近历史最高水平，达到307%，加上宏观产品的空仓规模非常大，任何利好消息都可能引发大规模平仓。整体而言，由於宏观经济的不确定性以及波动性加剧，目前包括传统资产管理公司及主权财富基金在内的多头资产管理公司，仍然大多处於观望状态。
(mn/w)
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