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富達基金 - 東協基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
35.23
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
-3.32%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.09億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
35.20 - 36.49
-3.45%
-2.17%
1個月
35.20 - 37.17
-3.32%
-1.41%
3個月
35.20 - 38.71
-8.09%
-1.65%
1年
31.41 - 38.71
+11.14%
+9.23%
3年
29.70 - 38.71
-0.59%
-3.26%
自發行以來
4.83 - 38.71
+252.30%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
10.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.20%
-7.30%
+6.80%
-0.10%
+9.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (31.00%)
 印尼 (23.70%)
 馬來西亞 (13.50%)
 泰國 (12.50%)
 菲律賓 (9.10%)
 現⾦ (3.40%)
 中國 (2.00%)
 越南 (2.00%)
 香港 (1.40%)
 澳洲 (0.80%)
 美國 (0.40%)
 其他 (0.30%)
按 行業
 金融 (44.90%)
 通訊服務 (9.20%)
 主要消費品 (9.20%)
 健康護理 (7.90%)
 工業 (7.70%)
 非必需消費品 (5.50%)
 房地產 (4.30%)
 現金 (3.40%)
 物料 (3.10%)
 公用事業 (2.20%)
 資訊科技 (1.80%)
 能源 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HLDGS LTD
金融
9.40%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
金融
6.00%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD
金融
5.30%
SEA LTD
通訊服務
5.00%
UNITED OVERSEAS BANK LTD
金融
3.60%
PUBLIC BANK BHD
⾦融
3.50%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
3.40%
CP ALL PCL
主要消費品
3.20%
SINGAPORE TELECOM LTD
通訊服務
2.60%
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD
金融
2.40%
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+4.77%
+18.96%
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+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
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+2.85%
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-11.36%
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-11.29%
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-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
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