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霸菱全球新興市場基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
45.87
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+10.18%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.18億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
45.87 - 47.11
-2.63%
-1.18%
1個月
41.35 - 47.11
+10.18%
+5.91%
3個月
40.05 - 47.11
+3.61%
+4.06%
1年
35.85 - 47.11
+24.21%
+21.46%
3年
32.57 - 48.30
-1.38%
+1.03%
自發行以來
0.00 - 55.55
N/A
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
13.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金內容
按 巿場
 中國 (24.20%)
 台灣 (18.40%)
 印度 (15.80%)
 韓國 (15.80%)
 現金 (3.80%)
 南非 (3.50%)
 巴西 (3.50%)
 香港 (3.10%)
 沙特阿拉伯 (3.00%)
 印尼 (2.30%)
按 行業
 資訊科技 (27.20%)
 金融 (26.60%)
 非必需消費品 (12.40%)
 通訊服務 (9.20%)
 能源 (5.50%)
 房地產 (5.10%)
 工業 (4.50%)
 現金 (3.80%)
 物料 (3.70%)
 必需消費品 (1.40%)
 公用事業 (0.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.69%
Samsung Electronics
8.21%
Tencent
5.91%
Reliance Industries
4.71%
Alibaba Group Holding Limited
3.25%
Hana Financial Group Inc.
3.09%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.97%
Axis Bank Limited
2.85%
Hyundai Motor Company
2.68%
MEDIATEK INC
2.43%
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+42.26%
+36.22%
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+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
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-4.51%
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-4.43%
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聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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