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霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
60.36
(更新 : 2024/12/27)
1個月回報
 
-1.63%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.09千萬
主題 一般
地域分佈 歐洲 (包括英國)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.78 - 62.34
+0.97%
-0.26%
1個月
59.78 - 63.49
-1.63%
-1.57%
3個月
59.78 - 69.76
-13.47%
-5.06%
1年
59.78 - 70.06
-5.17%
+8.67%
3年
44.95 - 70.06
-10.67%
-3.46%
自發行以來
0.00 - 70.06
N/A
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
17.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.16%
-17.78%
+17.28%
+3.24%
+26.22%
基金內容
按 巿場
 法國 (28.80%)
 英國 (18.60%)
 荷蘭 (12.90%)
 瑞士 (10.90%)
 德國 (7.50%)
 丹麥 (6.40%)
 西班牙 (4.20%)
 瑞典 (3.60%)
 比利時 (2.90%)
 現金 (0.40%)
按 行業
 醫療保健 (18.00%)
 必需消費品 (16.90%)
 金融 (15.40%)
 工業 (13.60%)
 資訊科技 (12.50%)
 非必需消費品 (9.90%)
 能源 (8.40%)
 物料 (5.00%)
 現金 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Nestle S.A.
6.49%
AXA SA
5.74%
ASML Holding NV
5.19%
Novo Nordisk A/S Class B
4.35%
Shell Plc
4.30%
TotalEnergies SE
4.05%
Sanofi
3.87%
Schneider Electric SE
3.85%
CAPGEMINI SE
3.68%
UNILEVER PLC
3.53%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 372.95
+4.37%
+16.27%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 247.30
+4.13%
-4.26%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 940.83
+3.91%
+10.31%
摩根台灣基金 (美元) 33.30
+3.74%
-0.98%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 100.80
+3.73%
+8.84%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-10.80%
-19.52%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 56.58
-9.63%
-17.59%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.13%
-2.81%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-9.08%
-8.85%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.94
-9.05%
-6.81%
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