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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
41.79
(更新 : 2024/12/27)
1個月回報
 
+0.10%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.14億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
41.77 - 42.80
+0.05%
-0.26%
1個月
41.75 - 44.13
+0.10%
-1.57%
3個月
40.65 - 45.25
-7.65%
-5.06%
1年
37.41 - 46.60
+8.80%
+8.67%
3年
32.58 - 93.49
-53.59%
-3.46%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
23.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (32.10%)
 土耳其 (18.60%)
 匈牙利 (16.40%)
 希臘 (15.90%)
 現金 (5.80%)
 捷克共和國 (4.60%)
 南非 (2.30%)
 荷蘭 (1.70%)
 阿聯酋 (1.40%)
 英國 (0.80%)
按 行業
 金融 (48.20%)
 非必需消費品 (12.50%)
 能源 (7.90%)
 必需消費品 (7.10%)
 物料 (5.80%)
 現金 (5.80%)
 工業 (4.40%)
 醫療保健 (4.30%)
 通訊服務 (2.40%)
 公用事業 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP BANK NYRT
8.88%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
6.71%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
6.18%
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT
4.34%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
4.29%
ALLEGROEU SA
4.28%
JUMBO SA
4.12%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
4.07%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.71%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
3.56%
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+4.37%
+16.27%
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+4.13%
-4.26%
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+3.91%
+10.31%
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+3.74%
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+3.73%
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