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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
57.76
(更新 : 2025/10/13)
1個月回報
 
+1.23%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.14億
主題 一般
地域分佈 東歐
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
57.76 - 58.37
-0.16%
-0.68%
1個月
56.56 - 58.58
+1.23%
+1.58%
3個月
55.77 - 59.60
+3.00%
+7.93%
1年
40.65 - 59.60
+35.14%
+12.10%
3年
32.58 - 59.60
+24.46%
+50.75%
自發行以來
0.00 - 172.99
N/A
+453.40%
波幅
3年年度化波幅
17.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金內容
按 巿場
 波蘭 (32.10%)
 土耳其 (18.60%)
 匈牙利 (16.40%)
 希臘 (15.90%)
 現金 (5.80%)
 捷克共和國 (4.60%)
 南非 (2.30%)
 荷蘭 (1.70%)
 阿聯酋 (1.40%)
 英國 (0.80%)
按 行業
 金融 (48.20%)
 非必需消費品 (12.50%)
 能源 (7.90%)
 必需消費品 (7.10%)
 物料 (5.80%)
 現金 (5.80%)
 工業 (4.40%)
 醫療保健 (4.30%)
 通訊服務 (2.40%)
 公用事業 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
OTP BANK NYRT
8.88%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
6.71%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
6.18%
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT
4.34%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
4.29%
ALLEGROEU SA
4.28%
JUMBO SA
4.12%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
4.07%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.71%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
3.56%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+16.45%
+32.33%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 50.88
+13.02%
+29.60%
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 85.40
+10.64%
+41.55%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 85.51
+10.64%
+27.27%
貝萊德可持續能源基金 (美元) A2 20.09
+8.19%
+13.76%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-5.02%
-4.85%
安本標準 - 日本小型公司可持續發展股票基金 (日圓) A2 2,404.36
-4.30%
+6.96%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 38.52
-4.23%
+6.38%
亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2 18.03
-3.58%
+6.12%
富蘭克林環球物業收益基金 (美元) A (累算) 13.47
-3.37%
-0.59%
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