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霸菱中國精選基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
14.42
(更新 : 2020/04/09)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.48千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.42 - 14.42
0.00%
-2.17%
1個月
14.42 - 14.42
0.00%
-1.41%
3個月
14.42 - 14.42
0.00%
-1.65%
1年
14.42 - 14.42
0.00%
+9.23%
3年
14.42 - 14.42
0.00%
-3.26%
自發行以來
0.00 - 16.08
N/A
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-22.60%
+39.70%
-0.90%
-2.40%
+0.70%
基金內容
按 巿場
 其他中國股份香港上市 (26.70%)
 其他中國股份非香港上市 (20.10%)
 H股 (17.00%)
 A股 (12.80%)
 香港 (8.80%)
 紅籌 (7.40%)
 台灣 (6.60%)
 現金或等值 (0.50%)
 其他 (0.10%)
按 行業
 非必需消費品 (23.60%)
 資訊科技 (18.20%)
 金融 (12.90%)
 通訊服務 (11.90%)
 房地產 (6.80%)
 必需消費品 (6.70%)
 其他 (6.50%)
 醫療保健 (6.50%)
 工業 (6.40%)
 現金或等值 (0.50%)
按 資產
 H股 (34.70%)
 紅籌 (20.40%)
 其他中國股份香港上市 (13.70%)
 香港 (12.40%)
 其他中國股份非香港上市 (7.60%)
 A股 (7.00%)
 現金 (4.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴集團
中國 - 非必需消費品
9.60%
騰訊控股
中國 - 通訊服務
8.70%
中國平安保險
中國 - 非必需消費品
5.30%
招商銀行
中國 - 金融
4.70%
李寧有限公司
中國 - 非必需消費品
2.90%
友邦集團
香港 - 金融
2.80%
中國海洋石油
中國 - 能源
2.50%
翰森製藥
醫療保健
2.30%
中國鐵塔
中國 - 通訊服務
2.30%
Barings China A-Share Fund
互惠基金
2.20%
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國泰君安大中華增長基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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