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霸菱中國精選基金 (美元) A 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
14.42
(更新 : 2020/04/09)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.48千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.42 - 14.42
0.00%
-1.18%
1個月
14.42 - 14.42
0.00%
+5.91%
3個月
14.42 - 14.42
0.00%
+4.06%
1年
14.42 - 14.42
0.00%
+21.46%
3年
14.42 - 14.42
0.00%
+1.03%
自發行以來
0.00 - 16.08
N/A
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-22.60%
+39.70%
-0.90%
-2.40%
+0.70%
基金內容
按 巿場
 其他中國股份香港上市 (26.70%)
 其他中國股份非香港上市 (20.10%)
 H股 (17.00%)
 A股 (12.80%)
 香港 (8.80%)
 紅籌 (7.40%)
 台灣 (6.60%)
 現金或等值 (0.50%)
 其他 (0.10%)
按 行業
 非必需消費品 (23.60%)
 資訊科技 (18.20%)
 金融 (12.90%)
 通訊服務 (11.90%)
 房地產 (6.80%)
 必需消費品 (6.70%)
 其他 (6.50%)
 醫療保健 (6.50%)
 工業 (6.40%)
 現金或等值 (0.50%)
按 資產
 H股 (34.70%)
 紅籌 (20.40%)
 其他中國股份香港上市 (13.70%)
 香港 (12.40%)
 其他中國股份非香港上市 (7.60%)
 A股 (7.00%)
 現金 (4.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴集團
中國 - 非必需消費品
9.60%
騰訊控股
中國 - 通訊服務
8.70%
中國平安保險
中國 - 非必需消費品
5.30%
招商銀行
中國 - 金融
4.70%
李寧有限公司
中國 - 非必需消費品
2.90%
友邦集團
香港 - 金融
2.80%
中國海洋石油
中國 - 能源
2.50%
翰森製藥
醫療保健
2.30%
中國鐵塔
中國 - 通訊服務
2.30%
Barings China A-Share Fund
互惠基金
2.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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國泰君安大中華增長基金(港元) 112.19
+42.26%
+36.22%
摩根中國基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.23
+29.62%
+28.20%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.75
-4.43%
-8.51%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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