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霸菱大東協基金 (美元) 每年分派
最新資產淨值價格
美元
 
247.56
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
-2.86%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.89億
主題 一般
地域分佈 東協
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
243.63 - 249.97
-0.96%
-2.17%
1個月
243.63 - 258.91
-2.86%
-1.41%
3個月
243.63 - 271.11
-7.27%
-1.65%
1年
220.91 - 271.11
+11.14%
+9.23%
3年
208.04 - 278.05
-9.45%
-3.26%
自發行以來
0.00 - 293.61
N/A
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
11.81%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (32.00%)
 印尼 (24.10%)
 泰國 (20.90%)
 菲律賓 (11.20%)
 馬來西亞 (5.40%)
 越南 (3.00%)
 美國 (1.30%)
 台灣 (0.80%)
 現金 (0.80%)
 韓國 (0.50%)
按 行業
 金融 (45.80%)
 通訊服務 (10.40%)
 必需消費品 (10.00%)
 工業 (9.70%)
 醫療保健 (5.60%)
 非必需消費品 (4.40%)
 資訊科技 (4.10%)
 房地產 (3.90%)
 公用事業 (2.10%)
 能源 (2.00%)
 物料 (1.30%)
 現金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.39%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.13%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
7.90%
SEA LTD
6.57%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.69%
CP ALL PCL
4.10%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.64%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.60%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.09%
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
2.27%
相關基金(相同基金類型)
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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