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法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元)
最新資產淨值價格
美元
 
376.43
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
+2.47%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.78億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
376.05 - 378.33
+0.10%
-2.17%
1個月
364.65 - 403.06
+2.47%
-1.41%
3個月
335.67 - 418.00
+12.14%
-1.65%
1年
302.11 - 418.00
+14.66%
+9.23%
3年
302.11 - 603.35
-35.39%
-3.26%
自發行以來
0.00 - 858.05
N/A
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
24.43%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.53%
-28.41%
-18.86%
+51.03%
+35.02%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (37.66%)
 金融 (16.29%)
 資訊科技 (14.90%)
 通訊服務業 (11.84%)
 工業 (9.70%)
 健康護理 (2.71%)
 工用事業 (1.95%)
 能源 (1.77%)
 物料 (1.27%)
 房地產 (1.09%)
 現金 (0.85%)
 外幣期貨 (-0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.32%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.14%
MEITUAN H
7.49%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR
5.48%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H
4.92%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H
4.54%
XIAOMI CORP
4.23%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
4.05%
POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD
2.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
2.86%
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+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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