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東方匯理系列基金-水盈環球基金 (歐元) AE
最新資產淨值價格
歐元
 
140.82
(更新 : 2015/05/22)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.54千萬
主題 其他資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
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1星期
140.82 - 140.82
0.00%
-1.18%
1個月
140.82 - 140.82
0.00%
+5.91%
3個月
140.82 - 140.82
0.00%
+4.06%
1年
140.82 - 140.82
0.00%
+21.46%
3年
140.82 - 140.82
0.00%
+1.03%
自發行以來
53.28 - 142.36
+40.82%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2014
2013
2012
2011
2010
歐元
+9.06%
+16.51%
+17.40%
-7.81%
+15.71%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.37%)
 英國 (15.30%)
 法國 (14.91%)
 荷蘭 (9.31%)
 挪威 (3.66%)
 其他及現金 (3.55%)
 瑞士 (2.28%)
 日本 (2.21%)
 亞洲(日本除外) (2.00%)
 新興市場(亞洲除外) (0.87%)
 瑞典 (0.54%)
按 行業
 工業 (31.69%)
 公用事業 (28.64%)
 能源 (24.41%)
 物料 (7.83%)
 其他及現金 (3.33%)
 資訊科技 (2.84%)
 非必需消費品 (1.26%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Suez Environnement
9.43%
Royal Dutch Shell
8.67%
American Water Works
6.21%
Pentair
4.78%
Apache Corp
4.09%
Exxon Mobil
4.07%
Tetra Tech
3.93%
Total
3.92%
Statoil
3.66%
Celanese Corp
3.65%
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+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
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+31.54%
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-4.43%
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-3.38%
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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
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富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
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