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安聯美國股票基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
34.92
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+2.92%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.12億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
34.92 - 35.48
-0.70%
-1.18%
1個月
33.69 - 35.66
+2.92%
+5.91%
3個月
31.90 - 35.66
-0.42%
+4.06%
1年
25.75 - 35.66
+33.31%
+21.46%
3年
21.31 - 35.66
+16.61%
+1.03%
自發行以來
5.21 - 35.66
+249.24%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
14.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+31.09%
-27.27%
+20.01%
+21.08%
+28.21%
美元
+31.09%
-27.27%
+20.01%
+21.08%
+28.21%
基金內容
按 行業
 資訊科技 (30.60%)
 健康護理 (14.00%)
 金融 (12.50%)
 非主要消費 (8.90%)
 工業 (7.60%)
 傳訊服務 (7.50%)
 基本消費 (6.40%)
 能源 (3.70%)
 公用事業 (2.60%)
 材料 (2.50%)
 其他 (1.80%)
 流動資金 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
資訊科技
8.30%
NVIDIA CORP
資訊科技
6.60%
APPLE INC
資訊科技
5.40%
AMAZON.COM INC
非主要消費
4.90%
META PLATFORMS INC-CLASS A
傳訊服務
3.00%
BANK OF AMERICA CORP
金融
2.70%
INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO
金融
2.20%
INGERSOLL-RAND INC
工業
2.10%
VISA INC-CLASS A SHARES
金融
2.00%
PARKER HANNIFIN CORP
工業
1.80%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元) 112.19
+42.26%
+36.22%
摩根中國基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.23
+29.62%
+28.20%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.75
-4.43%
-8.51%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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