美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
安聯小龍基金 -AT類 (美元) 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
117.61
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
+0.74%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.32億
主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
117.61 - 119.84
-1.86%
-2.17%
1個月
116.02 - 120.94
+0.74%
-1.41%
3個月
114.94 - 123.35
+0.85%
-1.65%
1年
103.06 - 123.35
+8.90%
+9.23%
3年
93.75 - 141.33
-15.78%
-3.26%
自發行以來
41.83 - 153.68
+103.72%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
12.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金內容
按 巿場
 印度 (27.60%)
 台灣 (24.80%)
 中國 (24.60%)
 韓國 (8.00%)
 越南 (5.10%)
 香港 (2.30%)
 泰國 (2.30%)
 其他 (2.20%)
 菲律賓 (1.60%)
 新加坡 (1.50%)
 流動資金 (0.10%)
按 行業
 資訊科技 (28.80%)
 非主要消費 (19.50%)
 房地產 (12.60%)
 健康護理 (10.00%)
 工業 (9.40%)
 基本消費 (8.40%)
 金融 (4.20%)
 傳訊服務 (3.20%)
 其他 (2.20%)
 材料 (1.60%)
 流動資金 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KE HOLDINGS INC-ADR(中國)
房地產
4.10%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康護理
3.40%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台灣)
資訊科技
3.40%
POP MART INTERNATIONAL GROUP(中國)
非主要消費
3.30%
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
資訊科技
3.20%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中國)
房地產
3.10%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中國)
資訊科技
3.00%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台灣)
資訊科技
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消費
2.90%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消費
2.90%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元) 95.67
+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】