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聯博 - 短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.06
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.26億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.05 - 19.12
-0.31%
-0.73%
1個月
19.05 - 19.12
0.00%
+0.11%
3個月
18.76 - 19.12
+1.60%
+2.18%
1年
18.04 - 19.12
+5.42%
+8.84%
3年
17.48 - 19.12
+3.59%
-6.55%
自發行以來
0.00 - 19.12
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
1.64%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (54.44%)
 其它 (13.09%)
 日本 (10.64%)
 加拿大 (5.46%)
 法國 (3.78%)
 英國 (3.09%)
 西班牙 (2.60%)
 意大利 (2.39%)
 奧地利 (2.36%)
 比利時 (2.15%)
按 資產
 美國政府與機構債券 (34.33%)
 已發展市場政府機構債券 (19.16%)
 公司債券–投資等級 (16.36%)
 擔保債券 (6.30%)
 通脹連結證券 (4.89%)
 政府–主權機構 (4.60%)
 按揭通遞證券 (4.56%)
 其它 (3.91%)
 地方政府債券–省債券 (3.13%)
 新興市場政府機構債券 (2.76%)
按 信用評級
 AAA (59.48%)
 A (20.40%)
 AA (11.33%)
 BBB (8.71%)
 無評級 (0.08%)
按 貨幣
 美元 (99.95%)
 印度盧比 (0.48%)
 哥倫比亞披索 (0.43%)
 墨西哥披索 (0.25%)
 印尼盾 (0.24%)
 英鎊 (0.07%)
 瑞典克郎 (0.04%)
 紐西蘭元 (0.01%)
 日圓 (0.01%)
 歐元 (-0.01%)
 其它 (-1.46%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 11/15/26
13.67%
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
8.37%
U.S. Treasury Notes 4.375%, 10/31/24
4.77%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.21%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
4.16%
U.S. Treasury Inflation Index (TIPS) 0.125%, 04/15/26 - 04/15/27
4.01%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/15/27
2.82%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.10%, 09/20/24
2.46%
Republic of Austria Govt Bond 6.25%, 07/15/27
2.36%
Japan Govt 20-Yr Bond 1.90%, 03/20/25
2.10%
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-1.82%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.21
+1.39%
+4.84%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.88
+1.39%
+4.93%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.53
+1.28%
+4.48%
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+1.10%
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-1.41%
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