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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
21.24
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
-1.62%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.22千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.24 - 21.73
-2.25%
-0.73%
1個月
21.24 - 21.86
-1.62%
+0.11%
3個月
20.54 - 21.86
+3.41%
+2.18%
1年
19.56 - 21.86
+6.84%
+8.84%
3年
19.27 - 27.17
-21.30%
-6.55%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
9.87%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金內容
按 巿場
 美國 (28.30%)
 加拿大 (18.90%)
 意大利 (12.40%)
 英國 (7.20%)
 澳洲 (6.90%)
 新西蘭 (6.70%)
 西班牙 (5.30%)
 希臘 (4.30%)
 法國 (3.60%)
 奧地利 (2.70%)
按 信用評級
 AA (57.40%)
 A (24.60%)
 AAA (10.90%)
 BBB (7.00%)
按 貨幣
 美元 (48.90%)
 歐元 (24.00%)
 澳元 (6.90%)
 新西蘭元 (6.70%)
 英鎊 (5.60%)
 日圓 (5.30%)
 加元 (2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURYS
27.20%
ITALY GOVERNMENT BOND
12.40%
UNITED KINGDOM GILT
7.20%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
5.30%
SPAIN GOVERNMENT BOND
5.30%
PROVINCE OF QUEBEC CANADA
4.60%
TREASURY CORP OF VICTORIA
4.50%
NEW ZEALAND BOND
4.40%
Government of Greece
4.30%
Republic of France
3.60%
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+1.90%
-1.82%
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+1.39%
+4.84%
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+1.39%
+4.93%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.53
+1.28%
+4.48%
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+1.10%
+3.78%
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基金名稱
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-4.11%
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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.24
-1.62%
+3.41%
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-1.41%
+3.48%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.05
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