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中國平安精選人民幣債券基金 (港元)
最新資產淨值價格
N/A
 
94.03
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+0.11%
基金公司 中國平安資產管理(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.18億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
93.95 - 94.60
-0.60%
-0.73%
1個月
93.92 - 95.72
+0.11%
+0.11%
3個月
91.46 - 95.72
+2.81%
+2.18%
1年
90.12 - 95.72
+3.44%
+8.84%
3年
90.03 - 105.63
-8.95%
-6.55%
自發行以來
89.47 - 105.63
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
5.70%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2016
+1.33%
-9.13%
+5.90%
+0.12%
+5.17%
基金內容
按 巿場
 中國內地 (32.85%)
 中國香港 (11.22%)
 印度 (10.33%)
 阿聯酋 (7.99%)
 澳大利亞 (6.85%)
 英國 (5.91%)
 法國 (4.02%)
 卡塔爾 (3.96%)
 德國 (3.94%)
 韓國 (3.71%)
 新加坡 (2.63%)
 紐西蘭 (2.00%)
 中國澳門 (1.79%)
 印尼 (1.71%)
 現金及現金等值 (1.25%)
 美國 (0.03%)
 其他 (-0.20%)
按 行業
 銀行 (39.77%)
 汽車製造 (7.74%)
 多元金融服務 (7.33%)
 主權 (5.98%)
 電力 (5.74%)
 房地產 (5.32%)
 互聯網 (3.75%)
 商業服務 (3.41%)
 能源替代資源 (3.39%)
 食品 (2.00%)
 工程與建築 (2.00%)
 汽車配件及設備 (1.97%)
 天然氣 (1.96%)
 電訊 (1.84%)
 住宿 (1.79%)
 石油及天然氣 (1.72%)
 煤炭 (1.71%)
 礦業 (1.54%)
 現金及現金等值 (1.25%)
 其他 (-0.20%)
按 信用評級
 A (53.67%)
 AA (17.01%)
 BBB (14.36%)
 BB (10.45%)
 B (1.79%)
 無評級 (1.63%)
 現金及現金等值 (1.25%)
 AAA (0.03%)
 其他 (-0.20%)
按 貨幣
 人民幣 (70.93%)
 美元 (29.07%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MASHREQBANK PSC 3.60% 25/09/2029
3.99%
CHINA GOVT BOND 2.57% 20/05/2054
3.99%
BARCLAYS PLC 3.60% 30/04/2027
3.94%
MEITUAN CB 0% 27/04/2027
3.75%
UNITED OVERSEAS BANK LTD 4.50% 06/04/2032
2.63%
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+1.39%
+4.84%
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+1.39%
+4.93%
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