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貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.64
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+0.14%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.76億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.64 - 14.72
-0.54%
-0.73%
1個月
14.62 - 14.73
+0.14%
+0.11%
3個月
14.35 - 14.73
+2.02%
+2.18%
1年
13.63 - 14.73
+7.17%
+8.84%
3年
13.15 - 14.73
+2.95%
-6.55%
自發行以來
9.77 - 14.73
+46.40%
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
2.40%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金內容
按 行業
 國債及國債期貨 (49.08%)
 投資級別工業 (14.10%)
 資產抵押證券 (10.08%)
 投資級別金融 (8.75%)
 商業不動產抵押貸款 (6.56%)
 機構轉手按揭抵押證券 (4.55%)
 機構無抵押債券 (4.38%)
 非美國信貸相關 (4.21%)
 貸款抵押證券 (3.50%)
 投資級別公用事業 (2.43%)
 機構抵押擔保債券 (1.50%)
 其他 (-9.14%)
按 資產
 2-3年 (46.17%)
 1-2年 (19.99%)
 3-5年 (16.26%)
 0-1年 (10.68%)
 5-7年 (4.50%)
 7-10年 (0.96%)
 現金及衍生產品 (0.87%)
 10-15年 (0.55%)
 20+年 (0.03%)
按 信用評級
 AA (52.00%)
 BBB (19.17%)
 AAA (15.92%)
 A (11.14%)
 現金及衍生產品 (0.87%)
 BB (0.81%)
 未評級 (0.05%)
 B (0.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.77%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
3.32%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.13%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.09%
TREASURY NOTE 4.5 05/15/2027
3.06%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.76%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.74%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.64%
TREASURY NOTE 4.375 07/15/2027
2.55%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.35%
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