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貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
174.59
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+0.45%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.76億
主題 美元
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
174.49 - 174.59
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-0.73%
1個月
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+0.11%
3個月
172.40 - 174.59
+1.27%
+2.18%
1年
166.11 - 174.59
+5.10%
+8.84%
3年
158.12 - 174.59
+10.34%
-6.55%
自發行以來
148.39 - 174.59
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
0.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金內容
按 行業
 金融機構商業本票 (39.09%)
 美國政府機構回購協議 (28.13%)
 存款證 (16.43%)
 資產抵押商業本票 (11.66%)
 商業本票 (2.03%)
 定期存款 (1.88%)
 美國國庫債券 (0.42%)
 其他票據 (0.35%)
按 資產
 1-7天 (51.54%)
 超過180日 (12.38%)
 61-90日 (11.35%)
 91-180天 (10.87%)
 31-60日 (9.54%)
 8-30天 (4.32%)
按 信用評級
 A-1+ (66.81%)
 A-1 (32.36%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.72%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
13.99%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.54%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.37%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
3.06%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
3.00%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.33%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW
2.19%
OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A
2.10%
BANK OF AMERICA NA
2.01%
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