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貝萊德歐元債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
27.43
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.06億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
27.43 - 27.60
-0.62%
-0.67%
1個月
27.43 - 27.85
0.00%
-0.40%
3個月
27.12 - 27.85
+0.48%
-1.51%
1年
26.28 - 27.85
+1.74%
+1.76%
3年
24.63 - 30.39
-9.74%
-6.74%
自發行以來
17.04 - 31.57
N/A
+85.84%
波幅
3年年度化波幅
6.26%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+7.31%
-17.25%
-3.88%
+4.03%
+6.03%
基金內容
按 行業
 政府 (38.98%)
 企業 (20.62%)
 政府有關 (18.99%)
 備兌 (11.33%)
 證券化 (5.24%)
 現金及衍生產品 (4.85%)
按 資產
 3-5年 (17.87%)
 7-10年 (16.30%)
 5-7年 (14.07%)
 2-3年 (10.40%)
 1-2年 (8.12%)
 20+年 (8.11%)
 10-15年 (7.52%)
 15-20年 (6.71%)
 0-1年 (6.05%)
 現金及衍生產品 (4.85%)
按 信用評級
 AA (30.27%)
 AAA (28.68%)
 A (20.76%)
 BBB (12.98%)
 現金及衍生產品 (4.85%)
 BB (1.64%)
 未評級 (0.82%)
 B (0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
2.46%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
2.19%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
2.09%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
2.04%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1.72%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.25 07/04/2042
1.39%
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 05/25/2055
1.22%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 0.75 05/03/2027
1.18%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2029
1.15%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.09%
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東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE 20.01
+0.55%
+1.94%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 26.57
+0.54%
+1.39%
貝萊德美元短期債券基金 (美元) A2 14.67
+0.41%
-0.27%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 15.62
+0.39%
+0.71%
富蘭克林歐元高息基金 5.22
+0.38%
+0.38%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 88.64
-3.16%
-6.81%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.45
-2.87%
-6.42%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.21
-2.36%
-9.05%
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) 103.32
-2.32%
-3.21%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-8.17%
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