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貝萊德天然資源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.78
(更新 : 2026/06/11)
1個月回報
 
-5.07%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.09億
主題 天然資源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.78 - 18.29
-2.79%
-1.59%
1個月
17.78 - 18.87
-5.07%
-1.19%
3個月
17.64 - 19.10
-3.53%
+7.43%
1年
13.47 - 19.21
+32.00%
+23.61%
3年
11.85 - 19.21
+42.81%
+45.93%
自發行以來
4.75 - 19.21
+77.80%
+495.08%
波幅
3年年度化波幅
20.28%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.97%
+16.77%
+29.34%
+2.22%
+15.50%
基金內容
按 巿場
 美國 (52.07%)
 英國 (21.71%)
 加拿大 (6.03%)
 現金及/或衍生產品 (5.20%)
 法國 (4.49%)
 挪威 (3.50%)
 澳洲 (3.20%)
 意大利 (3.13%)
 芬蘭 (0.65%)
按 行業
 礦業 (37.46%)
 能源 (32.81%)
 農業 (24.52%)
 現金及衍生產品 (5.20%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (88.34%)
 中型股 - 10至100億美元 (6.46%)
 現金及衍生產品 (5.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SHELL PLC
8.18%
EXXON MOBIL CORP
7.23%
TOTALENERGIES SE
4.49%
SMURFIT WESTROCK PLC
4.01%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.94%
PACKAGING CORP OF AMERICA
3.84%
NUTRIEN LTD
3.74%
RIO TINTO PLC
3.65%
NORSK HYDRO ASA
3.50%
GLENCORE PLC
3.47%
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