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貝萊德新興市場基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
39.36
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+5.21%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
24.34億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
39.36 - 40.31
-2.24%
-1.18%
1個月
36.75 - 40.31
+5.21%
+5.91%
3個月
35.15 - 40.31
+0.49%
+4.06%
1年
33.69 - 40.31
+14.22%
+21.46%
3年
30.55 - 50.99
-20.44%
+1.03%
自發行以來
12.18 - 58.67
N/A
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
14.91%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.48%
-28.04%
-3.06%
+23.19%
+24.60%
基金內容
按 巿場
 中國 (19.70%)
 印度 (17.33%)
 台灣 (16.37%)
 韓國 (9.98%)
 巴西 (8.85%)
 墨西哥 (4.21%)
 印尼 (4.19%)
 現金及/或衍生產品 (3.89%)
 匈牙利 (2.23%)
 哈薩克 (1.96%)
按 行業
 資訊科技 (26.68%)
 金融 (25.73%)
 通訊 (7.94%)
 工業 (7.29%)
 非必需消費品 (6.43%)
 醫療保健 (4.48%)
 能源 (4.22%)
 公用事業 (4.11%)
 房地產 (3.99%)
 現金及衍生產品 (3.89%)
 原材料 (3.50%)
 基本消費品 (1.73%)
按 資產
 大型股 - 高於或等於100億美元 (72.30%)
 中型股 - 20至100億美元 (22.93%)
 現金及衍生產品 (3.89%)
 小型股 - 少於20億美元 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.78%
TENCENT HOLDINGS LTD
6.67%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
5.54%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
3.31%
AXIS BANK LTD
2.43%
SK HYNIX INC
2.34%
MEDIATEK INC
2.25%
RELIANCE INDUSTRIES LTD
2.10%
KASPIKZ AO
1.96%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
1.88%
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+42.26%
+36.22%
摩根中國基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.23
+29.62%
+28.20%
5大跌幅率基金
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貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.75
-4.43%
-8.51%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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