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貝萊德日本中小型企業特別時機基金 (日圓) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
13,702.00
(更新 : 2025/08/14)
1個月回報
 
+10.31%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
254.79億
主題 中小企
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13,598.00 - 13,720.00
+0.76%
+1.39%
1個月
12,421.00 - 13,720.00
+10.31%
+2.58%
3個月
11,216.00 - 13,720.00
+22.16%
+10.03%
1年
10,074.00 - 13,720.00
+30.17%
+14.67%
3年
7,885.00 - 13,720.00
+64.35%
+25.47%
自發行以來
2,205.51 - 13,720.00
N/A
+434.74%
波幅
3年年度化波幅
10.65%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+17.76%
-10.41%
+12.71%
+2.52%
+24.94%
基金內容
按 行業
 工業 (28.72%)
 非必需消費品 (12.99%)
 資訊科技 (10.87%)
 原材料 (10.86%)
 基本消費品 (10.57%)
 金融 (8.51%)
 房地產 (8.22%)
 醫療保健 (3.48%)
 現金 (2.65%)
 其他 (1.73%)
 公用事業 (1.42%)
按 資產
 小型股-少於20億美元 (58.64%)
 中型股-20至100億美元 (36.97%)
 現金及衍生產品 (2.65%)
 大型股-高於或等於100億美元 (1.74%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC
1.84%
KONOIKE TRANSPORT CO LTD
1.74%
HASEKO CORPORATION
1.71%
YAMAZAKI BAKING CO LTD
1.69%
77 BANK LTD/THE
1.68%
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION
1.65%
KINDEN CORPORATION
1.64%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP
1.60%
SUNDRUG CO LTD
1.55%
GUNZE LTD
1.54%
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+10.31%
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貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 37.04
+9.75%
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貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 19.05
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摩根印度小型企業基金 (美元) 37.53
-5.89%
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安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 74.92
-5.83%
-7.93%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) C2 54.31
-5.58%
+3.96%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 71.29
-5.46%
+4.36%
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