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貝萊德美國靈活股票基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
67.27
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+2.06%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
22.95億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
66.98 - 67.38
+0.37%
-1.18%
1個月
64.68 - 68.21
+2.06%
+5.91%
3個月
61.90 - 68.23
-0.15%
+4.06%
1年
52.25 - 68.23
+24.07%
+21.46%
3年
45.03 - 68.23
+23.32%
+1.03%
自發行以來
9.55 - 68.23
+572.70%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
11.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+22.46%
-15.28%
+24.03%
+17.28%
+26.65%
基金內容
按 巿場
 美國 (88.95%)
 英國 (3.43%)
 丹麥 (2.37%)
 法國 (2.11%)
 日本 (2.06%)
 現金及/或衍生產品 (1.08%)
按 行業
 資訊科技 (28.20%)
 醫療保健 (16.48%)
 通訊 (13.06%)
 非必需消費品 (12.14%)
 金融 (11.00%)
 工業 (6.26%)
 原材料 (3.69%)
 能源 (3.67%)
 基本消費品 (2.75%)
 房地產 (1.68%)
 現金及衍生產品 (1.08%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (94.95%)
 中型股-20至100億美元 (3.97%)
 現金及衍生產品 (1.08%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
8.08%
AMAZON.COM INC
5.97%
ALPHABET INC
5.84%
APPLE INC
4.09%
NVIDIA CORPORATION
3.50%
META PLATFORMS INC
3.29%
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.71%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
2.63%
NOVO NORDISK A/S
2.37%
COMCAST CORPORATION
2.27%
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+33.68%
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富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
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