美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
65.04
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
-1.47%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.23億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
64.80 - 66.25
-1.51%
-1.18%
1個月
64.20 - 68.03
-1.47%
+5.91%
3個月
59.95 - 68.93
+0.05%
+4.06%
1年
59.95 - 79.85
+2.36%
+21.46%
3年
48.37 - 79.85
+14.75%
+1.03%
自發行以來
31.81 - 103.91
N/A
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
18.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+36.35%
+7.27%
-15.55%
-17.88%
+16.86%
基金內容
按 巿場
 巴西 (59.58%)
 墨西哥 (26.89%)
 加拿大 (4.20%)
 智利 (2.60%)
 美國 (2.44%)
 哥倫比亞 (2.34%)
 開曼群島 (1.05%)
 現金及/或衍生產品 (0.90%)
按 行業
 金融 (27.68%)
 基本消費品 (13.07%)
 工業 (12.75%)
 原材料 (12.71%)
 非必需消費品 (12.51%)
 能源 (8.14%)
 醫療保健 (6.28%)
 房地產 (2.68%)
 資訊科技 (2.44%)
 現金及衍生產品 (0.90%)
 通訊 (0.84%)
按 資產
 大型股-高於或等於100億美元 (56.07%)
 中型股-20至100億美元 (30.73%)
 小型股-少於20億美元 (12.30%)
 現金及衍生產品 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS
8.14%
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
7.16%
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV
7.06%
VALE SA
6.96%
BANCO BRADESCO SA
6.35%
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
4.72%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV
4.65%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
3.99%
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA
3.78%
LOJAS RENNER SA
3.57%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
國泰君安大中華增長基金(港元) 112.19
+42.26%
+36.22%
摩根中國基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.23
+29.62%
+28.20%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.75
-4.43%
-8.51%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】