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鄧普頓環球高息基金
最新資產淨值價格
美元
 
5.61
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+0.36%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
8.80千萬
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.61 - 5.65
-0.70%
-0.73%
1個月
5.59 - 5.69
+0.36%
+0.11%
3個月
5.52 - 5.69
+1.45%
+2.18%
1年
5.21 - 5.69
+7.68%
+8.84%
3年
5.06 - 6.77
-16.89%
-6.55%
自發行以來
5.06 - 10.57
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
7.84%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.97%
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
基金內容
按 巿場
 美國 (45.83%)
 其他 (22.69%)
 埃及 (5.05%)
 印度 (4.62%)
 現金及現金等值 (4.46%)
 巴西 (4.00%)
 厄瓜多爾 (3.34%)
 哈薩克 (2.80%)
 南非 (2.57%)
 多米尼加共和國 (2.45%)
 墨西哥 (2.18%)
按 行業
 企業債券: 非投資級別 (49.32%)
 本地貨幣政府/機構債券: 投資級別 (13.89%)
 本地貨幣政府/機構債券: 非投資級別 (12.94%)
 非本地貨幣主權債券: 非投資級別 (11.54%)
 企業債券: 投資級別 (4.48%)
 現金及現金等值 (4.46%)
 非本地貨幣主權債券: 投資級別 (2.32%)
 超國家 (1.13%)
 其他: 股票 (0.25%)
 美國國庫券/機構債券 (0.12%)
 衍生工具:貨幣衍工具 (-0.47%)
按 資產
 固定收益 (95.28%)
 現金及現金等值 (4.46%)
 股票 (0.25%)
按 貨幣
 美元 (57.57%)
 其他 (13.12%)
 印度盧比 (5.89%)
 哥倫比亞比索 (5.88%)
 巴西雷亞爾 (4.00%)
 埃及鎊 (3.68%)
 哈薩克斯坦坦加 (2.80%)
 泰銖 (2.44%)
 歐元 (2.34%)
 匈牙利福林 (2.28%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INDIA GOVERNMENT BOND
4.62%
NOTA DO TESOURO NACIONAL
3.78%
EGYPT TREASURY BILL
3.68%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.34%
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM
2.75%
DOMINICAN REPUBLIC
2.45%
MALAYSIA GOVERNMENT
2.18%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2.17%
MEX BONOS DESARR FIX RT
2.01%
UGANDA GOVERNMENT BOND
1.45%
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+1.90%
-1.82%
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+1.39%
+4.84%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.88
+1.39%
+4.93%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.53
+1.28%
+4.48%
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+1.10%
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-1.62%
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-1.41%
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