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惠理高息股票基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
14.42億
主題 高股息
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
-1.18%
1個月
70.33 - 70.33
0.00%
+5.91%
3個月
70.33 - 70.33
0.00%
+4.06%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+21.46%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
+1.03%
自發行以來
9.81 - 86.86
+603.30%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
基金內容
按 巿場
 國企 (25.00%)
 南韓 (19.00%)
 香港 (14.00%)
 紅籌 (11.00%)
 台灣 (10.00%)
 印度 (9.00%)
 其他 (5.00%)
 印尼 (3.00%)
 現金 (2.00%)
 新加坡 (2.00%)
按 行業
 信息技術 (22.00%)
 工業 (16.00%)
 通訊服務 (15.00%)
 銀行 (11.00%)
 非日常生活消費品 (8.00%)
 其他金融 (7.00%)
 房地產 (6.00%)
 保險 (4.00%)
 日常消费品 (3.00%)
 醫療保健 (3.00%)
 现金 (2.00%)
 公用事業 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Samsung Electronics Co Ltd
技術、硬件與設備
8.30%
台灣積體電路製造股份有限公司
半導體產品與設備
7.70%
中國電信股份有限公司
電訊服務
5.70%
中國建設銀行股份有限公司
銀行
4.40%
中國建築國際集團有限公司
資本品
4.00%
中國光大環境集團有限公司
商業服務與商業用品
2.70%
中國中鐵股份有限公司
資本品
2.40%
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
保險
2.20%
Hyundai Motor Co
汽車與汽車零部件
2.20%
欣興電子股份有限公司
技術、硬件與設備
2.00%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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國泰君安大中華增長基金(港元) 112.19
+42.26%
+36.22%
摩根中國基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.23
+29.62%
+28.20%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.75
-4.43%
-8.51%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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