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施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
176.68
(更新 : 2024/12/27)
1個月回報
 
-8.70%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.73億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
176.68 - 185.04
0.00%
-0.26%
1個月
176.68 - 194.39
-8.70%
-1.57%
3個月
176.68 - 199.71
-11.53%
-5.06%
1年
166.15 - 200.20
-0.93%
+8.67%
3年
145.69 - 232.58
-22.15%
-3.46%
自發行以來
48.47 - 232.58
+76.68%
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
17.03%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.40%
-29.10%
+23.50%
-1.60%
+29.30%
基金內容
按 巿場
 美國 (63.30%)
 日本 (7.60%)
 澳洲 (6.20%)
 英國 (3.90%)
 流動資產 (3.80%)
 香港 (3.50%)
 西班牙 (2.40%)
 德國 (2.30%)
 法國 (2.20%)
 新加坡 (1.90%)
 比利時 (1.70%)
 加拿大 (0.80%)
 其他 (0.40%)
按 行業
 房地產 (93.80%)
 流動資產 (3.80%)
 通訊服務 (1.30%)
 資訊科技 (1.20%)
按 股票-地域分佈前十
 美洲 (64.10%)
 太平洋(日本除外) (11.70%)
 歐洲(英國除外)/中東 (8.60%)
 日本 (7.60%)
 英國 (3.90%)
 流動資產 (3.80%)
 新興市場 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Equinix Inc
5.20%
Digital Realty Trust Inc
4.80%
Prologis Inc
4.40%
Simon Property Group Inc
3.80%
Welltower Inc
3.20%
AvalonBay Communities Inc
3.00%
Public Storage/new
2.90%
Ventas Inc
2.80%
Equity Residential
2.70%
Sun Communities Inc
2.50%
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+4.13%
-4.26%
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+3.91%
+10.31%
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+3.74%
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+3.73%
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