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施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
59.07
(更新 : 2026/04/24)
1個月回報
 
+7.61%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.69億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
59.07 - 60.27
-1.96%
-0.48%
1個月
54.90 - 60.89
+7.61%
+9.55%
3個月
54.90 - 60.89
+1.82%
+3.20%
1年
49.85 - 60.89
+18.51%
+34.02%
3年
37.43 - 60.89
+35.88%
+46.68%
自發行以來
10.16 - 60.89
+415.03%
+486.16%
波幅
3年年度化波幅
12.69%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金內容
按 巿場
 德國 (28.10%)
 法國 (17.20%)
 荷蘭 (12.60%)
 瑞典 (9.00%)
 其他 (7.80%)
 意大利 (6.60%)
 西班牙 (4.10%)
 愛爾蘭 (4.00%)
 瑞士 (3.60%)
 流動資產 (1.80%)
 美國 (1.80%)
 希臘 (1.70%)
 英國 (1.60%)
按 行業
 工業製造 (22.10%)
 金融 (17.10%)
 資訊科技 (15.80%)
 健康護理 (12.00%)
 基本消費品 (8.50%)
 非必需消費品 (8.30%)
 通訊服務 (5.20%)
 原料 (4.90%)
 房地產 (1.90%)
 流動資產 (1.80%)
 能源 (1.20%)
 公用事業 (1.20%)
按 股票-地域分佈前十
 歐洲(英國除外)/中東 (91.90%)
 新興市場 (2.80%)
 流動資產 (1.80%)
 美洲 (1.80%)
 英國 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML Holding NV
6.10%
SAP SE
4.50%
Koninklijke Philips NV
4.10%
Airbus SE
3.60%
AXA SA
3.30%
Henkel AG & Co KGaA
3.00%
Siemens Energy AG
2.70%
Sandoz Group AG
2.70%
Intesa Sanpaolo SpA
2.70%
Knorr-Bremse AG
2.60%
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+32.46%
+63.84%
摩根台灣基金 (美元) 67.73
+27.10%
+39.91%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 1,432.66
+27.07%
+13.55%
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+25.93%
+33.11%
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-5.56%
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-2.55%
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-1.31%
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-0.61%
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