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施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
46.35
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
+0.79%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.69億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
46.35 - 47.65
-2.71%
-2.17%
1個月
45.84 - 47.92
+0.79%
-1.41%
3個月
45.10 - 47.92
+0.17%
-1.65%
1年
40.36 - 47.92
+10.97%
+9.23%
3年
36.05 - 47.92
+0.46%
-3.26%
自發行以來
10.16 - 48.33
+304.12%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
12.21%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+5.50%
-15.00%
+21.30%
-1.50%
+23.70%
基金內容
按 巿場
 德國 (28.10%)
 法國 (17.20%)
 荷蘭 (12.60%)
 瑞典 (9.00%)
 其他 (7.80%)
 意大利 (6.60%)
 西班牙 (4.10%)
 愛爾蘭 (4.00%)
 瑞士 (3.60%)
 流動資產 (1.80%)
 美國 (1.80%)
 希臘 (1.70%)
 英國 (1.60%)
按 行業
 工業製造 (22.10%)
 金融 (17.10%)
 資訊科技 (15.80%)
 健康護理 (12.00%)
 基本消費品 (8.50%)
 非必需消費品 (8.30%)
 通訊服務 (5.20%)
 原料 (4.90%)
 房地產 (1.90%)
 流動資產 (1.80%)
 能源 (1.20%)
 公用事業 (1.20%)
按 股票-地域分佈前十
 歐洲(英國除外)/中東 (91.90%)
 新興市場 (2.80%)
 流動資產 (1.80%)
 美洲 (1.80%)
 英國 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ASML Holding NV
6.10%
SAP SE
4.50%
Koninklijke Philips NV
4.10%
Airbus SE
3.60%
AXA SA
3.30%
Henkel AG & Co KGaA
3.00%
Siemens Energy AG
2.70%
Sandoz Group AG
2.70%
Intesa Sanpaolo SpA
2.70%
Knorr-Bremse AG
2.60%
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最新資產淨值價格
1個月回報
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+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
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-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
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-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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