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摩根新興市場債券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
9.62
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+1.10%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.16億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.62 - 9.70
-0.82%
-0.73%
1個月
9.52 - 9.72
+1.10%
+0.11%
3個月
9.27 - 9.72
+3.78%
+2.18%
1年
8.29 - 9.72
+16.04%
+8.84%
3年
8.00 - 12.03
-19.57%
-6.55%
自發行以來
8.00 - 16.57
-29.32%
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
10.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.50%
-19.40%
-3.80%
+5.00%
+13.30%
基金內容
按 巿場
 其他 (59.00%)
 墨西哥 (7.20%)
 土耳其 (5.80%)
 沙地阿拉伯 (4.70%)
 巴西 (4.00%)
 哥倫比亞 (3.70%)
 多明尼加共和國 (3.60%)
 智利 (3.10%)
 埃及 (3.00%)
 阿曼 (3.00%)
 巴林 (2.90%)
按 行業
 主權 (74.60%)
 半主權債券 (15.40%)
 企業 (3.90%)
 現金 (2.20%)
 半企業債券 (2.00%)
 本幣債券 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Ministry of Finance 6.500% 08/03/2047
阿曼
1.70%
Government of Philippines 4.625% 17/07/2028
菲律賓
1.40%
Government of Turkey 9.875% 15/01/2028
土耳其
1.30%
Government of Uruguay 7.625% 21/03/2036
烏拉圭
1.20%
Arab Republic of Egypt 5.875% 16/02/2031
埃及
1.20%
Government of Pakistan 7.375% 08/04/2031
巴基斯坦
1.10%
Ministry of Finance Qatar 4.400% 16/04/2050
卡塔爾
1.10%
Government of Paraguay 5.400% 30/03/2050
巴拉圭
1.00%
Government of Dominican Republic 6.000% 19/07/2028
多明尼加共和國
1.00%
Kingdom of Saudi Arabia 3.250% 17/11/2051
沙地阿拉伯
0.90%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
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摩根環球可換股證券 (美元) 14.01
+1.90%
-1.82%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.21
+1.39%
+4.84%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.88
+1.39%
+4.93%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.53
+1.28%
+4.48%
摩根新興市場債券基金 (美元) 9.62
+1.10%
+3.78%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.68
-4.11%
-0.74%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.24
-1.62%
+3.41%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.32
-1.41%
+3.48%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.05
-1.31%
+1.74%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.19
-1.28%
+1.14%
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