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摩根亞洲小型企業基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
427.55
(更新 : 2026/03/12)
1個月回報
 
-0.87%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.69億
主題 中小企
地域分佈 亞太區(日本及澳洲除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
408.99 - 428.30
+0.30%
-0.26%
1個月
407.13 - 452.20
-0.87%
-4.07%
3個月
367.81 - 452.20
+13.50%
+2.75%
1年
263.47 - 452.20
+43.76%
+22.66%
3年
257.11 - 452.20
+56.54%
+41.95%
自發行以來
0.00 - 452.20
N/A
+460.23%
波幅
3年年度化波幅
11.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.00%
-28.90%
+24.10%
+39.30%
+18.50%
基金內容
按 巿場
 印度 (33.80%)
 台灣 (22.50%)
 南韓 (13.20%)
 中國 (11.70%)
 其他 (7.50%)
 香港 (4.00%)
 馬來西亞 (3.30%)
 菲律賓 (3.20%)
 流動資金 (0.80%)
按 行業
 資訊科技 (24.00%)
 金融 (23.80%)
 工業 (18.70%)
 非必需消費 (12.50%)
 其他 (6.50%)
 物料 (5.10%)
 健康護理 (4.40%)
 通訊服務 (4.20%)
 流動資金 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Shriram Fin
印度-金融
3.20%
Multi Commodity Exchange
印度-金融
3.00%
Computer Age Management Services
印尼-工業
2.30%
CRISIL
印度-金融
2.10%
Realtek Semiconductor
台灣-資訊科技
2.00%
Supreme Industries
印度-物料
1.90%
Crompton Greaves Consumer
印度-非必需消費
1.80%
Jentech Precision Ind
台灣-資訊科技
1.70%
Bank Negara Indonesia
印度-金融
1.70%
Kajaria Ceramics
印度-工業
1.70%
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+15.45%
+25.00%
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+8.80%
+26.78%
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+7.90%
+26.08%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 24.36
+6.33%
+24.10%
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+3.99%
+24.78%
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-12.22%
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-11.28%
+5.42%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) C2 18.28
-11.22%
+1.50%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2 23.75
-11.15%
+1.84%
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-9.36%
+1.99%
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