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景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
14.79
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
-0.87%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.20億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.79 - 15.10
-2.05%
-1.18%
1個月
14.79 - 15.29
-0.87%
+5.91%
3個月
13.75 - 15.29
+7.56%
+4.06%
1年
11.92 - 15.29
+19.76%
+21.46%
3年
11.92 - 16.34
-4.21%
+1.03%
自發行以來
4.84 - 16.34
+47.90%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
10.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.80%
-21.24%
+18.15%
-5.85%
+17.24%
基金內容
按 巿場
 美國 (74.60%)
 其他 (6.50%)
 日本 (6.00%)
 英國 (4.70%)
 加拿大 (3.10%)
 香港 (2.30%)
 法國 (1.00%)
 現金 (0.90%)
 新加坡 (0.90%)
按 行業
 工業 (21.10%)
 住宅 (14.10%)
 零售業 (14.10%)
 辦公室 (9.10%)
 多元化 (8.10%)
 自助存倉 (7.70%)
 資料中心 (5.90%)
 健康護理 (5.80%)
 住宿/渡假村 (5.10%)
 基礎設施 (4.40%)
 其他 (2.40%)
 專業 (1.30%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Prologis
7.30%
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48
4.60%
Independence Plaza Trust 2018
4.00%
Equinix
3.90%
Aventura Mall Trust 2018-AVM
3.80%
Public Storage
3.70%
Rexford Industrial Realty
3.30%
Hilton USA Trust 2016-HHV
3.20%
Healthpeak Properties
2.90%
Alexandria Real Estate Equities
2.90%
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+42.26%
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+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
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+31.54%
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-4.43%
-8.51%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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