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亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
23.99
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
-0.95%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
63.90億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.99 - 24.31
-0.50%
-1.18%
1個月
23.55 - 24.75
-0.95%
+5.91%
3個月
21.16 - 25.74
-3.34%
+4.06%
1年
18.87 - 25.74
+23.85%
+21.46%
3年
15.52 - 25.74
+8.21%
+1.03%
自發行以來
0.00 - 25.74
N/A
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
14.72%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金內容
按 行業
 金融 (20.81%)
 非必需消費品 (20.00%)
 資訊科技 (17.68%)
 工業 (16.02%)
 通信服務 (7.26%)
 必需消費品 (6.36%)
 健康護理 (5.18%)
 原物料 (4.96%)
 能源 (1.11%)
 現金和債券 (0.62%)
按 資產
 所持股票市值>50億美元 (89.68%)
 所持股票市值10億至50億美元 (9.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Toyota Motor
8.25%
Hitachi
6.52%
Tokio Marine
6.09%
Sumitomo Mitsui Financial Group
6.03%
Daiichi Sankyo
5.18%
Shin-Etsu Chemical
4.96%
SoftBank Group
4.70%
Dai-ichi Life
4.49%
Sony Group
4.36%
Resona
4.19%
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+42.26%
+36.22%
摩根中國基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.23
+29.62%
+28.20%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.75
-4.43%
-8.51%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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