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亨德森遠見基金日本機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
日圓
 
22.34
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
-1.24%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
57.90億
主題 一般
地域分佈 日本
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.34 - 23.04
-3.04%
-2.17%
1個月
22.34 - 24.00
-1.24%
-1.41%
3個月
22.34 - 24.75
-7.34%
-1.65%
1年
21.03 - 25.74
+5.63%
+9.23%
3年
15.52 - 25.74
+0.22%
-3.26%
自發行以來
0.00 - 25.74
N/A
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
15.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
日圓
+21.86%
-20.19%
-1.37%
+22.09%
+25.22%
基金內容
按 行業
 非必需消費品 (22.00%)
 工業 (20.37%)
 金融 (19.44%)
 資訊科技 (14.09%)
 原物料 (4.67%)
 健康護理 (4.38%)
 現金和債券 (4.15%)
 必需消費品 (3.79%)
 房地產 (3.15%)
 通信服務 (2.24%)
 能源 (1.70%)
按 資產
 所持股票市值>50億美元 (81.48%)
 所持股票市值10億至50億美元 (14.37%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Toyota Motor
7.17%
Hitachi
6.02%
Sony Group
5.30%
Sumitomo Mitsui Financial Group
4.86%
Tokio Marine
4.81%
Shin-Etsu Chemical
4.67%
Fujitsu
4.61%
Daiichi Sankyo
4.38%
Mitsubishi
3.94%
Asahi Group
3.79%
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1個月回報
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+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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