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亨德森遠見基金中國機會基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
16.00
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+23.36%
基金公司 亨德森全球投資 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.53千萬
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.00 - 17.20
-3.56%
-1.18%
1個月
12.79 - 17.20
+23.36%
+5.91%
3個月
12.64 - 17.20
+14.20%
+4.06%
1年
12.64 - 17.20
+11.42%
+21.46%
3年
12.19 - 24.58
-31.06%
+1.03%
自發行以來
3.41 - 33.00
+60.00%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
24.05%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.59%
-25.74%
-19.36%
+29.24%
+25.90%
基金內容
按 巿場
 香港 (58.95%)
 美國證券 (包括美國預託證券) (18.45%)
 中國A股 (11.76%)
 台灣 (9.25%)
按 行業
 非必需消費品 (26.73%)
 工業 (15.19%)
 通信服務 (15.10%)
 金融 (14.09%)
 資訊科技 (12.10%)
 健康護理 (4.23%)
 原物料 (4.14%)
 房地產 (3.69%)
 能源 (2.15%)
 現金和債券 (1.58%)
 必需消費品 (0.99%)
按 資產
 所持股票市值>200億美元 (68.78%)
 所持股票市值50億至100億美元 (13.77%)
 所持股票市值100億至200億美元 (12.18%)
 所持股票市值10億至50億美元 (3.69%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent
7.84%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
6.03%
PDD
6.01%
China Construction Bank
4.78%
Trip.com Group
4.46%
Meituan
4.27%
NetEase
3.23%
Fuyao Glass Industry Group
3.15%
China Merchants Bank
3.14%
Alibaba Group
2.86%
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基金名稱
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+42.26%
+36.22%
摩根中國基金 (美元) 69.29
+35.28%
+24.53%
安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 25.36
+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
+26.86%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 384.23
+29.62%
+28.20%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.75
-4.43%
-8.51%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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