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國泰君安大中華增長基金(港元)
最新資產淨值價格
港元
 
95.67
(更新 : 2024/12/24)
1個月回報
 
+4.77%
基金公司 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.17億
主題 增長
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
95.37 - 96.06
+0.31%
-2.17%
1個月
91.31 - 99.92
+4.77%
-1.41%
3個月
80.42 - 112.19
+18.96%
-1.65%
1年
72.26 - 112.19
+19.24%
+9.23%
3年
72.26 - 127.38
-19.27%
-3.26%
自發行以來
33.52 - 154.66
-4.33%
+392.97%
波幅
3年年度化波幅
19.37%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金內容
按 巿場
 中國 (83.04%)
 其他 (11.97%)
 香港 (4.65%)
 現金 (0.34%)
按 行業
 非日常生活消費品 (25.20%)
 通訊服務 (15.11%)
 公用事業 (12.39%)
 醫療保健 (10.69%)
 工業 (10.33%)
 金融 (9.48%)
 資訊技術 (7.29%)
 房地產 (4.64%)
 日常消費品 (2.70%)
 原材料 (1.84%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴集團控股有限公司
7.01%
騰訊控股有限公司
6.83%
比亞迪股份有限公司
6.10%
中國電力國際發展有限公司
5.03%
中國平安保險(集團)股份有限公司
4.83%
快手科技
4.61%
中國建築國際集團有限公司
4.53%
華潤電力控股有限公司
4.05%
中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司
3.67%
新奧能源控股有限公司
3.31%
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+4.77%
+18.96%
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 371.73
+3.97%
+18.86%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 245.90
+3.28%
+6.22%
摩根日本(日圓)基金 68,491.00
+2.93%
+5.64%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 167.43
+2.85%
+10.35%
5大跌幅率基金
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富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.88
-11.36%
-7.18%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-11.29%
-4.90%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.02
-11.23%
-3.16%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.83
-10.48%
-11.41%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-10.04%
-10.69%
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