美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
首域盈信東協全市值基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
68.04
(更新 : 2024/12/27)
1個月回報
 
-1.48%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.44千萬
主題 一般
地域分佈 東南亞國家聯盟
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
67.38 - 68.48
+0.98%
-0.26%
1個月
67.38 - 70.30
-1.48%
-1.57%
3個月
67.38 - 72.81
-6.55%
-5.06%
1年
57.25 - 72.81
+14.57%
+8.67%
3年
55.33 - 72.81
+11.09%
-3.46%
自發行以來
9.07 - 72.81
+580.43%
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
9.82%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+0.40%
-1.10%
+4.30%
+0.20%
+3.80%
基金內容
按 巿場
 新加坡 (30.40%)
 印尼 (24.90%)
 菲律賓 (18.20%)
 越南 (8.50%)
 馬來西亞 (7.30%)
 香港 (6.10%)
 泰國 (4.50%)
 流動資金 (0.20%)
按 行業
 金融 (31.00%)
 基本消費品 (30.30%)
 健康護理 (10.70%)
 非必需消費品 (10.40%)
 工業 (7.50%)
 資訊科技 (4.50%)
 材料 (3.60%)
 通訊服務 (1.80%)
 流動資金 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
6.60%
Haw Par Corporation Limited
健康護理
6.60%
Philippine Seven Corporation
基本消費品
5.60%
Jardine Cycle & Carriage Limited
工業
5.20%
PT Bank Central Asia Tbk
金融
4.90%
FPT Corp.
資訊科技
4.50%
Mobile World Investment Corp
非必需消費品
4.00%
DBS Group Holdings Ltd
金融
3.90%
Kasikornbank Public Co. Ltd.
金融
3.90%
DFI Retail Group Holdings Limited
基本消費品
3.80%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 372.95
+4.37%
+16.27%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 247.30
+4.13%
-4.26%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 940.83
+3.91%
+10.31%
摩根台灣基金 (美元) 33.30
+3.74%
-0.98%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 100.80
+3.73%
+8.84%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-10.80%
-19.52%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 56.58
-9.63%
-17.59%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.13%
-2.81%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-9.08%
-8.85%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.94
-9.05%
-6.81%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】