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富達基金 - 可持續發展亞洲股票基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
11.29
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+12.67%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
30.63億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.29 - 11.64
-1.91%
-1.18%
1個月
9.84 - 11.64
+12.67%
+5.91%
3個月
9.63 - 11.64
+7.83%
+4.06%
1年
9.17 - 11.64
+17.85%
+21.46%
3年
8.49 - 13.16
-11.17%
+1.03%
自發行以來
0.94 - 14.67
+12.90%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
16.00%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-2.20%
-17.60%
-3.60%
+25.10%
+24.00%
美元
-2.20%
-17.60%
-3.60%
+25.10%
+24.00%
基金內容
按 巿場
 中國 (24.90%)
 台灣 (18.00%)
 印度 (17.20%)
 南韓 (14.30%)
 香港 (9.80%)
 泰國 (3.90%)
 現金 (3.90%)
 菲律賓 (2.60%)
 印尼 (2.00%)
 新加坡 (1.80%)
 美國 (1.00%)
 其他 (0.60%)
按 行業
 資訊科技 (32.20%)
 金融 (28.10%)
 非必需消費品 (9.90%)
 通訊服務 (9.10%)
 主要消費品 (6.00%)
 工業 (4.10%)
 現金 (3.90%)
 健康護理 (3.00%)
 房地產 (2.80%)
 物料 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTR MFG CO LTD
資訊科技
10.00%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
資訊科技
8.10%
ICICI BANK LTD
金融
7.00%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
5.70%
AIA GROUP LTD
金融
4.10%
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
非必需消費品
3.30%
AXIS BANK LTD
⾦融
3.00%
YAGEO CORP
資訊科技
2.80%
HDFC BANK LTD
金融
2.70%
SK HYNIX INC
資訊科技
2.70%
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+42.26%
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+35.28%
+24.53%
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+33.68%
+27.88%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.41
+31.54%
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-4.43%
-8.51%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 600.82
-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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