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富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
264.50
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+19.04%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.05億
主題 一般
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
264.50 - 278.10
-1.60%
-1.18%
1個月
218.00 - 278.10
+19.04%
+5.91%
3個月
217.00 - 278.10
+7.61%
+4.06%
1年
207.30 - 278.10
+19.68%
+21.46%
3年
179.60 - 354.50
-21.61%
+1.03%
自發行以來
10.00 - 423.80
+2,545.00%
+404.96%
波幅
3年年度化波幅
21.46%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.10%
-30.20%
-5.50%
+30.30%
+25.40%
基金內容
按 巿場
 中國 (56.90%)
 台灣 (34.60%)
 香港 (5.50%)
 南韓 (1.90%)
 現⾦ (1.10%)
按 行業
 資訊科技 (35.40%)
 非必需消費品 (20.90%)
 通訊服務 (12.80%)
 金融 (11.90%)
 工業 (5.80%)
 物料 (4.00%)
 能源 (3.70%)
 健康護理 (2.20%)
 房地產 (1.30%)
 現⾦ (1.10%)
 主要消費品 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
資訊科技
9.90%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
9.80%
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD
資訊科技
4.40%
PDD HOLDINGS INC
⾮必需消費品
4.10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
4.00%
MEDIATEK INC
資訊科技
3.30%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
金融
3.10%
CHINA CONSTRUCTION BANK
⾦融
3.00%
TRIP.COM GROUP LTD
⾮必需消費品
2.90%
LOTES CO LTD
資訊科技
2.60%
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+33.68%
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+31.54%
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-3.38%
+0.32%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.72
-2.40%
-6.64%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.63
-1.77%
+1.59%
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